现金流量表 (TTM)
金属勘探公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 29 | 35 | 42 | 44 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 50 | 61 | 68 | 75 | 73 | 71 | 78 | 85 | 97 | 109 |
| 改变 （％） | 21.79 | 22.55 | 18.40 | 5.64 | 5.34 | -4.55 | -4.77 | -4.84 | -5.08 | 29.85 | 22.99 | 11.12 | 10.01 | -2.34 | -2.39 | 9.68 | 9.64 | 13.58 | 11.96 | |
| 现金流百分比 | 590.86 | 700.48 | 4,727.09 | -1,596.05 | -1,296.14 | -1,108.89 | -1,031.37 | -957.71 | -970.62 | -985.32 | -2,699.44 | 30,228.29 | -42,452.34 | -14,309.15 | 2,615.88 | 1,167.37 | 421.68 | 276.74 | 276.49 | 276.30 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -30 | -52 |
| 改变 （％） | -8.97 | -3.10 | -3.19 | 0.37 | 0.37 | -3.86 | -4.02 | -12.43 | -14.19 | 6.96 | 6.51 | 4.68 | 4.47 | -11.06 | -12.44 | 1.77 | 9.58 | 240.15 | 70.60 | |
| 现金流百分比 | -344.58 | -305.34 | -1,629.35 | 449.80 | 347.05 | 282.90 | 265.02 | 248.04 | 231.32 | 212.28 | 479.05 | -4,645.50 | 6,145.49 | 1,967.03 | -327.48 | -131.11 | -43.95 | -28.82 | -86.24 | -131.32 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -12 | -22 | -33 | -36 | -40 | -38 | -36 | -35 | -34 | -43 | -52 | -58 | -65 | -61 | -57 | -51 | -46 | -31 | -16 |
| 改变 （％） | 100.00 | 85.83 | 46.19 | 10.85 | 9.79 | -4.54 | -4.75 | -3.12 | -3.22 | 26.68 | 21.06 | 12.46 | 11.08 | -6.03 | -6.42 | -9.91 | -11.00 | -32.05 | -47.16 | |
| 现金流百分比 | -149.86 | -291.77 | -2,985.77 | 1,244.72 | 1,060.70 | 945.81 | 879.85 | 817.18 | 843.11 | 872.65 | 2,332.41 | -25,709.23 | 36,539.70 | 12,435.85 | -2,187.42 | -935.91 | -277.69 | -147.93 | -88.42 | -41.70 |
| 现金周转 | 4 | 4 | 1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 | 3 | 6 | 18 | 31 | 35 | 39 |
| 改变 （％） | 2.73 | -81.84 | -450.67 | 30.08 | 23.13 | 2.62 | 2.55 | -6.10 | -6.50 | -52.60 | -110.98 | -179.13 | 226.38 | -634.22 | 118.72 | 203.63 | 67.07 | 13.69 | 12.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
