现金流量表 (TTM)
澳大利亚复古有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 48 | 46 | 45 | 29 | 13 | 14 | 15 | 6 | -2 | -8 | -13 | -9 | -5 | -8 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 36.23 | -2.65 | -2.73 | -35.18 | -54.28 | 7.53 | 7.00 | -57.71 | -136.44 | 218.74 | 68.63 | -29.25 | -41.34 | 53.80 | 34.98 | -15.16 | -17.88 | 0.19 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | -1,889.69 | -1,443.94 | -1,269.19 | -1,125.37 | -800.22 | -405.16 | -652.11 | -1,386.72 | 2,000.77 | -134.74 | -246.94 | -292.21 | -232.40 | -155.65 | -647.33 | 1,240.88 | 311.56 | 150.14 | 687.72 | -267.94 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -10 | 18 | 46 | 52 | 57 | 29 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -17.69 | -4.90 | -5.15 | 1.78 | 1.75 | 23.17 | 18.81 | -288.35 | 153.09 | 12.12 | 10.81 | -48.90 | -95.68 | -158.16 | 271.93 | -28.16 | -39.20 | -16.15 | -19.26 | |
| 现金流百分比 | 466.84 | 215.52 | 185.07 | 160.01 | 178.67 | 201.34 | 371.20 | 876.51 | 5,631.90 | 2,634.05 | 1,698.04 | 1,320.36 | 758.49 | 37.39 | -58.81 | 310.65 | 66.05 | 23.56 | 90.33 | -28.36 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -44 | -43 | -43 | -26 | -10 | -8 | -7 | -24 | -42 | -41 | -40 | -16 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 11 |
| 改变 （％） | 55.53 | -1.28 | -1.30 | -38.26 | -61.98 | -16.24 | -19.39 | 261.86 | 72.36 | -2.06 | -2.11 | -59.16 | -144.87 | 36.60 | 26.79 | -35.38 | -54.76 | 101.24 | 50.31 | |
| 现金流百分比 | 1,522.85 | 1,328.42 | 1,184.12 | 1,065.36 | 721.55 | 303.83 | 380.91 | 610.21 | -7,532.67 | -2,399.32 | -1,351.10 | -928.15 | -426.09 | 218.25 | 806.18 | -1,451.64 | -277.61 | -73.70 | -678.10 | 396.29 |
| 现金周转 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -1 | 3 |
| 改变 （％） | 78.29 | 10.75 | 9.71 | -8.85 | -9.71 | -33.19 | -49.68 | -129.31 | 441.14 | 73.92 | 42.50 | -11.04 | -12.41 | -63.02 | -170.41 | 237.88 | 70.40 | -78.13 | -357.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
