现金流量表 (TTM)
三菱地所株式会社 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 332,754 | 342,809 | 207,414 | 249,502 | 209,248 | 284,213 | 280,090 | 235,668 | 230,148 | 145,478 | 269,914 | 309,128 | 334,060 | 287,897 | 307,249 | 298,312 | 324,116 |
| 改变 （％） | 3.02 | -39.50 | 20.29 | -16.13 | 35.83 | -1.45 | -15.86 | -2.34 | -36.79 | 85.54 | 14.53 | 8.07 | -13.82 | 6.72 | -2.91 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | -1,285.36 | 209.57 | -509.60 | 418.12 | -440.39 | -221.92 | 452.22 | 1,362.16 | 433.91 | 434.17 | -3,185.95 | -273.57 | 418.99 | 603.22 | 612.14 | -194.91 | -1,698.54 |
| 投资活动产生的现金 | -253,772 | -243,665 | -297,303 | -323,921 | -329,622 | -313,143 | -313,778 | -289,423 | -284,188 | -291,277 | -312,046 | -332,417 | -341,058 | -389,140 | -362,017 | -355,392 | -361,505 |
| 改变 （％） | -3.98 | 22.01 | 8.95 | 1.76 | -5.00 | 0.20 | -7.76 | -1.81 | 2.49 | 7.13 | 6.53 | 2.60 | 14.10 | -6.97 | -1.83 | 1.72 | |
| 现金流百分比 | 980.27 | -148.96 | 730.46 | -542.84 | 693.74 | 244.51 | -506.61 | -1,672.87 | -535.79 | -869.30 | 3,683.26 | 294.18 | -427.77 | -815.35 | -721.25 | 232.20 | 1,894.48 |
| 融资活动产生的现金 | -101,328 | 66,881 | 50,425 | 128,100 | 67,157 | -105,099 | 90,973 | 67,116 | 96,235 | 171,522 | 30,457 | -89,102 | 83,573 | 138,799 | 100,433 | -92,547 | 12,871 |
| 改变 （％） | -166.00 | -24.60 | 154.04 | -47.57 | -256.50 | -186.56 | -26.22 | 43.39 | 78.23 | -82.24 | -392.55 | -193.79 | 66.08 | -27.64 | -192.15 | -113.91 | |
| 现金流百分比 | 391.41 | 40.89 | -123.89 | 214.67 | -141.34 | 82.06 | 146.88 | 387.93 | 181.44 | 511.90 | -359.50 | 78.85 | 104.82 | 290.82 | 200.09 | 60.47 | -67.45 |
| 现金周转 | -25,888 | 163,580 | -40,701 | 59,672 | -47,514 | -128,072 | 61,937 | 17,301 | 53,041 | 33,507 | -8,472 | -112,998 | 79,729 | 47,727 | 50,193 | -153,053 | -19,082 |
| 改变 （％） | -731.88 | -124.88 | -246.61 | -179.63 | 169.55 | -148.36 | -72.07 | 206.58 | -36.83 | -125.28 | 1,233.78 | -170.56 | -40.14 | 5.17 | -404.93 | -87.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
