现金流量表 (TTM)
MCH集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -54 | -85 | -74 | -63 | -42 | -20 | -6 | 8 | -0 | -9 | -5 | -1 | 13 | 26 | 20 | 14 | 11 | 8 |
| 改变 （％） | 57.42 | -12.90 | -14.82 | -33.92 | -51.33 | -69.88 | -232.04 | -105.05 | 2,080.81 | -46.25 | -86.04 | -2,037.29 | 105.16 | -22.89 | -29.68 | -20.76 | -26.20 | |
| 现金流百分比 | 417.63 | 1,034.40 | 2,307.27 | -3,503.17 | 571.47 | 123.80 | 78.62 | 954.03 | -2.08 | -23.20 | 108.47 | 1.42 | -19.34 | -30.65 | -50.28 | 277.52 | -1,543.98 | -126.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -2 | -4 | 2 | 8 | 3 | -3 | -14 | -25 | -23 | -20 | -15 | -10 | -10 | -9 | -12 | -15 |
| 改变 （％） | -59.42 | 751.88 | 88.26 | -144.21 | 326.19 | -65.94 | -193.57 | 447.01 | 81.72 | -11.39 | -12.85 | -24.38 | -32.24 | -4.47 | -4.67 | 34.06 | 25.41 | |
| 现金流百分比 | 5.08 | 3.24 | 70.75 | -237.40 | -25.91 | -49.14 | -35.30 | -303.55 | -71.78 | -66.66 | 513.70 | 41.85 | 22.33 | 11.69 | 23.75 | -177.73 | 1,672.88 | 232.55 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 77 | 73 | 69 | 33 | -4 | -4 | -4 | 36 | 76 | 27 | -22 | -61 | -100 | -50 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 83.01 | -5.23 | -5.52 | -52.90 | -112.29 | 4.98 | 4.75 | -911.32 | 112.33 | -64.79 | -183.97 | 173.19 | 63.40 | -49.83 | -99.31 | 108.33 | 52.00 | |
| 现金流百分比 | -327.72 | -943.65 | -2,290.29 | 3,856.87 | -448.49 | 24.54 | 54.32 | -522.87 | 183.37 | 198.97 | -609.38 | 47.84 | 92.19 | 116.36 | 124.21 | -6.74 | 98.57 | 16.61 |
| 现金周转 | -13 | -8 | -3 | 2 | -7 | -16 | -8 | 1 | 20 | 38 | -4 | -47 | -67 | -86 | -41 | 5 | -1 | -7 |
| 改变 （％） | -36.44 | -60.95 | -156.10 | -505.09 | 124.69 | -52.58 | -110.88 | 2,213.45 | 95.68 | -111.50 | 969.72 | 41.75 | 29.46 | -52.99 | -112.74 | -114.24 | 802.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
