现金流量表 (TTM)
快验保公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 145 | 145 | 184 | 147 | 122 | 95 | 73 | 96 | 135 | 195 | 215 | 214 | 189 | 148 | 91 | 61 | 40 | 24 | 21 | 4 |
| 改变 （％） | 0.47 | 26.58 | -19.94 | -17.20 | -22.40 | -22.90 | 31.39 | 41.34 | 43.73 | 10.48 | -0.29 | -11.88 | -21.82 | -38.45 | -33.10 | -34.30 | -38.73 | -15.84 | -79.84 | |
| 现金流百分比 | 191.95 | 167.37 | 159.31 | 240.60 | -6,184.42 | -158.79 | -82.81 | -73.16 | -159.63 | -1,179.78 | 3,741.62 | 248.26 | 438.82 | 2,187.84 | -345.85 | -154.37 | 1,562.79 | -696.92 | -358.01 | -65.69 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -3 | -9 | -17 | -29 | -30 | -23 | -14 | -11 | -12 | -15 | -59 | -61 | -62 | -62 | -18 | -27 | -26 | -10 |
| 改变 （％） | -52.27 | 123.56 | 205.30 | 92.80 | 72.28 | 3.05 | -24.56 | -38.15 | -18.32 | 3.08 | 24.87 | 304.19 | 2.81 | 1.08 | 1.28 | -71.49 | 48.82 | -2.72 | -61.59 | |
| 现金流百分比 | -3.57 | -1.48 | -2.48 | -14.31 | 856.35 | 48.81 | 34.02 | 17.26 | 16.48 | 69.21 | -204.79 | -17.02 | -137.96 | -904.53 | 234.83 | 158.66 | -697.18 | 755.13 | 448.37 | 156.75 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | -57 | -66 | -77 | -107 | -125 | -131 | -204 | -206 | -200 | -197 | -113 | -86 | -80 | -55 | -38 | -19 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -14.12 | 14.83 | 17.78 | 38.51 | 16.90 | 4.72 | 55.93 | 1.06 | -3.34 | -1.11 | -42.66 | -23.82 | -7.45 | -30.59 | -32.17 | -48.31 | -92.20 | -61.25 | -3.07 | |
| 现金流百分比 | -88.38 | -65.87 | -56.88 | -126.37 | 5,433.76 | 210.17 | 148.85 | 156.07 | 243.48 | 1,210.17 | -3,435.30 | -131.08 | -200.31 | -1,182.23 | 210.77 | 95.38 | -759.74 | 43.14 | 10.20 | 9.00 |
| 现金周转 | 75 | 87 | 115 | 61 | -2 | -60 | -88 | -131 | -85 | -16 | 6 | 86 | 43 | 7 | -26 | -39 | 3 | -4 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 15.22 | 32.98 | -46.98 | -103.22 | 2,922.34 | 47.85 | 48.72 | -35.22 | -80.55 | -134.84 | 1,402.80 | -50.15 | -84.32 | -489.35 | 49.90 | -106.49 | -237.40 | 63.84 | 9.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
