现金流量表 (TTM)
迪诺拉工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 69 | -16 | -8 | 46 | 85 | 113 | 93 | 125 | 115 | 140 | 137 | 131 | 145 | 111 | 109 | 93 |
| 改变 （％） | -122.58 | -47.43 | -662.70 | 85.06 | 32.97 | -18.09 | 34.77 | -7.71 | 21.86 | -2.49 | -4.50 | 11.16 | -23.74 | -1.93 | -14.19 | |
| 现金流百分比 | 342.43 | 855.04 | -614.38 | 21.51 | 39.00 | 112.65 | 258.70 | -84.93 | -103.44 | 575.69 | 307.55 | 511.73 | 4,457.78 | 637.57 | 433.62 | -1,101.06 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -33 | -39 | -44 | -40 | -205 | -105 | -77 | -57 | 82 | -18 | -40 | -69 | -55 | -57 | -69 |
| 改变 （％） | 219.39 | 18.91 | 13.12 | -9.74 | 415.08 | -48.65 | -26.52 | -25.73 | -242.00 | -121.89 | 125.96 | 70.26 | -20.52 | 3.56 | 21.26 | |
| 现金流百分比 | -51.16 | 1,806.72 | -2,936.14 | -20.66 | -18.28 | -204.48 | -294.42 | 52.70 | 51.65 | 334.96 | -40.17 | -158.16 | -2,110.19 | -314.55 | -225.91 | 810.64 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | 44 | 46 | 208 | 167 | 193 | 51 | -189 | -162 | -193 | -72 | -62 | -69 | -39 | -26 | -27 |
| 改变 （％） | -222.90 | 5.66 | 353.15 | -19.66 | 15.49 | -73.52 | -470.00 | -14.51 | 19.49 | -63.04 | -12.87 | 10.91 | -43.04 | -34.81 | 6.13 | |
| 现金流百分比 | -176.45 | -2,397.74 | 3,462.50 | 97.61 | 76.85 | 192.77 | 143.11 | 128.99 | 145.52 | -794.21 | -160.80 | -244.10 | -2,121.52 | -226.63 | -102.46 | 321.82 |
| 现金周转 | 20 | -2 | 1 | 213 | 218 | 100 | 36 | -147 | -111 | 24 | 44 | 26 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 改变 （％） | -109.04 | -173.17 | 15,973.95 | 2.05 | -53.96 | -64.33 | -510.51 | -24.22 | -121.89 | 82.53 | -42.60 | -87.24 | 433.19 | 44.20 | -133.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
