现金流量表 (TTM)
莫比莫控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 115 | 142 | 168 | 136 | 104 | 97 | 90 | 132 | 174 | 164 | 155 | 136 | 116 | 111 | 106 | 113 | 121 | 108 | 96 |
| 改变 （％） | 72.57 | 23.06 | 18.74 | -19.19 | -23.74 | -6.64 | -7.12 | 46.54 | 31.76 | -5.32 | -5.62 | -12.57 | -14.38 | -4.24 | -4.42 | 6.74 | 6.32 | -10.06 | -11.18 | |
| 现金流百分比 | 102.89 | 214.40 | 581.86 | -3,364.28 | -340.31 | -138.42 | -121.76 | -106.92 | -313.45 | 578,486.67 | 416.45 | 196.61 | 289.79 | 790.04 | -337.93 | -132.01 | -297.23 | 2,887.36 | 4,684.51 | 21,215.20 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -95 | -27 | 41 | -47 | -136 | -145 | -154 | -111 | -68 | -58 | -48 | -26 | -4 | -4 | -4 | -45 | -86 | -96 | -105 |
| 改变 （％） | -30.08 | -71.75 | -254.03 | -214.06 | 187.67 | 6.78 | 6.35 | -27.80 | -38.51 | -15.26 | -18.01 | -45.71 | -84.21 | 0.70 | 0.69 | 990.94 | 90.83 | 11.25 | 10.11 | |
| 现金流百分比 | -209.88 | -177.21 | -110.39 | -827.98 | 118.22 | 181.39 | 182.50 | 183.50 | 265.06 | -228,310.00 | -147.10 | -60.33 | -55.21 | -27.77 | 12.49 | 5.14 | 118.28 | -2,062.43 | -4,138.79 | -23,237.67 |
| 融资活动产生的现金 | 134 | 34 | -90 | -215 | -129 | -43 | -31 | -20 | -62 | -105 | -67 | -29 | -63 | -97 | -140 | -183 | -106 | -30 | -10 | 10 |
| 改变 （％） | -74.87 | -368.17 | 137.29 | -40.05 | -66.81 | -26.95 | -36.89 | 216.69 | 68.42 | -36.37 | -57.17 | 120.01 | 54.55 | 43.82 | 30.47 | -41.71 | -71.56 | -65.91 | -193.37 | |
| 现金流百分比 | 206.99 | 62.81 | -371.47 | 4,292.26 | 322.10 | 57.03 | 39.25 | 23.42 | 148.39 | -350,080.00 | -169.36 | -36.28 | -134.58 | -662.28 | 425.44 | 226.87 | 278.95 | -724.95 | -445.77 | 2,122.25 |
| 现金周转 | 65 | 54 | 24 | -5 | -40 | -75 | -79 | -84 | -42 | 0 | 39 | 79 | 47 | 15 | -33 | -80 | -38 | 4 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -17.19 | -54.66 | -120.54 | 698.89 | 87.48 | 6.13 | 5.78 | -50.02 | -100.07 | 131,423.33 | 99.92 | -40.69 | -68.60 | -323.88 | 144.67 | -52.59 | -110.94 | -44.56 | -80.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
