现金流量表 (TTM)
IG 设计集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 69 | 65 | 36 | 8 | 1 | -6 | 7 | 20 | 33 | 46 | 68 | 90 | 78 | 65 | 53 | 28 | 4 |
| 改变 （％） | -5.81 | -6.16 | -43.99 | -78.55 | -88.15 | -744.02 | -219.14 | 183.94 | 65.74 | 39.67 | 46.50 | 31.74 | -13.22 | -16.11 | -19.21 | -46.37 | -86.46 | |
| 现金流百分比 | 609.80 | 387.88 | 274.76 | 407.54 | -134.79 | -3.56 | 12.90 | -24.56 | -173.46 | 748.20 | 227.05 | 1,009.56 | -1,284.98 | 178.74 | 294.16 | 6,232.90 | -633.97 | -39.21 |
| 投资活动产生的现金 | -124 | -66 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -2 | 0 | 2 | -2 | -6 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | -46.68 | -87.53 | -2.18 | -2.23 | 3.22 | 3.12 | -39.41 | -65.04 | -119.84 | 604.11 | -175.48 | 232.48 | 67.12 | -9.80 | -10.86 | -62.48 | -166.52 | |
| 现金流百分比 | -1,033.59 | -372.19 | -35.03 | -90.75 | 136.83 | 31.48 | 18.27 | 17.69 | 15.38 | 7.94 | 12.15 | -27.83 | 89.38 | -23.94 | -42.37 | -990.53 | 70.49 | -21.41 |
| 融资活动产生的现金 | 65 | 17 | -32 | -19 | -6 | -20 | -34 | -34 | -35 | -32 | -28 | -57 | -86 | -24 | -34 | -44 | -30 | -17 |
| 改变 （％） | -74.42 | -290.88 | -40.83 | -69.02 | 241.91 | 70.75 | 1.80 | 1.76 | -9.67 | -10.71 | 102.69 | 50.66 | -72.20 | 40.61 | 28.88 | -30.27 | -43.41 | |
| 现金流百分比 | 539.99 | 93.29 | -134.42 | -210.64 | 100.64 | 76.70 | 73.70 | 119.89 | 303.47 | -713.40 | -138.41 | -851.45 | 1,239.37 | -55.24 | -152.38 | -5,150.30 | 681.09 | 176.01 |
| 现金周转 | 12 | 18 | 24 | 9 | -6 | -26 | -46 | -29 | -12 | 4 | 20 | 7 | -7 | 43 | 22 | 1 | -4 | -10 |
| 改变 （％） | 48.08 | 32.47 | -62.24 | -164.84 | 348.61 | 77.71 | -37.42 | -59.80 | -138.42 | 360.25 | -67.05 | -203.51 | -723.85 | -49.03 | -96.19 | -627.28 | 118.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
