现金流量表 (TTM)
分销解决方案集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | -8 | -38 | -26 | -11 | 16 | 56 | 82 | 102 | 95 | 103 | 39 | 56 | 45 | 57 |
| 改变 （％） | -174.30 | 397.33 | -31.57 | -57.74 | -248.35 | 242.14 | 47.03 | 24.28 | -7.08 | 8.19 | -62.10 | 44.87 | -20.15 | 26.41 | |
| 现金流百分比 | 241.57 | -463.74 | -539.85 | -194.88 | -109.53 | 86.21 | 119.65 | 108.57 | 136.59 | 175.13 | -1,295.10 | -153.48 | -315.38 | -809.99 | 1,174.36 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -93 | -145 | -135 | -127 | -74 | -274 | -273 | -279 | -289 | -118 | -217 | -230 | -219 | -139 |
| 改变 （％） | 124.54 | 55.61 | -6.66 | -6.12 | -41.42 | 269.53 | -0.50 | 2.08 | 3.92 | -59.21 | 83.96 | 5.75 | -4.77 | -36.31 | |
| 现金流百分比 | -968.54 | -5,618.66 | -2,046.62 | -1,007.77 | -1,258.20 | -391.03 | -586.14 | -359.94 | -371.93 | -533.33 | 1,487.02 | 855.40 | 1,283.15 | 3,930.42 | -2,871.02 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 102 | 188 | 175 | 148 | 77 | 266 | 266 | 250 | 249 | 9 | 153 | 159 | 171 | 87 |
| 改变 （％） | 193.02 | 85.02 | -6.75 | -15.30 | -47.95 | 244.69 | -0.15 | -5.84 | -0.62 | -96.51 | 1,662.55 | 4.08 | 7.27 | -49.07 | |
| 现金流百分比 | 811.52 | 6,143.66 | 2,660.76 | 1,308.91 | 1,474.44 | 407.17 | 569.30 | 350.81 | 334.38 | 458.54 | -109.37 | -602.81 | -889.95 | -3,070.71 | 1,793.80 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 7 | 13 | 10 | 19 | 47 | 76 | 75 | 54 | -8 | -25 | -18 | -6 | 5 |
| 改变 （％） | -61.29 | 327.21 | 89.57 | -24.81 | 88.48 | 146.52 | 62.03 | -1.21 | -27.53 | -114.63 | 219.79 | -29.50 | -68.91 | -187.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
