现金流量表 (TTM)
六福集团(国际)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,546 | 2,496 | 2,446 | 1,936 | 1,425 | 1,082 | 739 | 985 | 1,231 | 1,286 | 1,341 | 1,077 | 812 | 1,663 | 1,838 | 2,012 | 1,466 | 919 |
| 改变 （％） | -1.97 | -2.01 | -20.87 | -26.37 | -24.08 | -31.71 | 33.31 | 24.99 | 4.48 | 4.28 | -19.75 | -24.61 | 104.90 | 10.51 | 9.51 | -27.16 | -37.29 | |
| 现金流百分比 | 1,890.15 | 516.35 | 293.94 | 158.74 | 88.71 | 139.42 | -1,360.54 | -104.83 | -67.46 | -86.64 | -117.22 | -164.29 | -488.47 | -398.74 | -464.11 | -536.83 | -659.32 | -1,317.37 |
| 投资活动产生的现金 | -238 | -222 | -206 | -164 | -122 | -261 | -400 | -381 | -363 | -214 | -64 | -358 | -652 | -777 | -487 | -198 | -190 | -182 |
| 改变 （％） | -6.79 | -7.28 | -20.27 | -25.43 | 113.32 | 53.12 | -4.65 | -4.87 | -41.12 | -69.83 | 456.21 | 82.02 | 19.17 | -37.29 | -59.47 | -3.82 | -3.97 | |
| 现金流百分比 | -176.81 | -45.93 | -24.74 | -13.46 | -7.62 | -33.64 | 736.09 | 40.57 | 19.87 | 14.38 | 5.63 | 54.69 | 392.61 | 186.39 | 123.11 | 52.71 | 85.48 | 261.53 |
| 融资活动产生的现金 | -2,241 | -1,890 | -1,539 | -670 | 198 | -131 | -460 | -1,517 | -2,574 | -2,441 | -2,308 | -1,295 | -281 | -1,257 | -1,748 | -2,239 | -1,522 | -805 |
| 改变 （％） | -15.68 | -18.59 | -56.43 | -129.53 | -166.22 | 251.00 | 229.71 | 69.67 | -5.16 | -5.44 | -43.92 | -78.31 | 347.82 | 39.02 | 28.07 | -32.02 | -47.10 | |
| 现金流百分比 | -1,663.85 | -390.97 | -184.90 | -54.97 | 12.32 | -16.89 | 847.21 | 161.45 | 141.04 | 164.43 | 201.72 | 197.57 | 168.99 | 301.49 | 441.47 | 597.21 | 684.55 | 1,153.77 |
| 现金周转 | 135 | 483 | 832 | 1,219 | 1,607 | 776 | -54 | -940 | -1,825 | -1,485 | -1,144 | -655 | -166 | -417 | -396 | -375 | -222 | -70 |
| 改变 （％） | 258.84 | 72.13 | 46.53 | 31.76 | -51.69 | -107.00 | 1,630.21 | 94.22 | -18.65 | -22.92 | -42.74 | -74.64 | 151.01 | -5.06 | -5.33 | -40.69 | -68.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
