现金流量表 (TTM)
基斯托斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 162 | 291 | 298 | 281 | 248 | 221 | 154 | 88 | 97 | 104 |
| 改变 （％） | 323.38 | 78.97 | 2.56 | -5.65 | -11.74 | -11.11 | -30.11 | -43.08 | 10.67 | 6.54 | |
| 现金流百分比 | 62.05 | 219.97 | 215.83 | 230.63 | 249.96 | 504.10 | -1,851.11 | -137.93 | -42.87 | -64.93 | -102.26 |
| 投资活动产生的现金 | -97 | -15 | -67 | -92 | -111 | -124 | -139 | -161 | -183 | -190 | -196 |
| 改变 （％） | -83.95 | 332.51 | 36.89 | 20.90 | 11.81 | 11.84 | 16.38 | 13.66 | 3.84 | 3.05 | |
| 现金流百分比 | -156.11 | -20.98 | -49.74 | -70.95 | -98.53 | -251.74 | 1,163.03 | 144.30 | 89.57 | 127.28 | 193.90 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | -73 | -84 | -75 | -59 | -81 | -104 | -104 | -102 | -56 | -9 |
| 改变 （％） | -160.69 | 15.09 | -10.78 | -21.44 | 37.57 | 29.29 | -0.81 | -1.25 | -45.12 | -83.96 | |
| 现金流百分比 | 194.06 | -98.63 | -62.23 | -57.85 | -52.21 | -164.12 | 876.51 | 92.69 | 49.99 | 37.54 | 8.90 |
| 现金周转 | 62 | 74 | 135 | 129 | 113 | 49 | -12 | -112 | -205 | -150 | -101 |
| 改变 （％） | 19.43 | 82.40 | -4.02 | -12.95 | -56.24 | -124.21 | 837.97 | 83.12 | -26.92 | -32.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
