现金流量表 (TTM)
验证我公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 50.28 | 24.95 | 14.04 | 3.23 | -3.01 | 2.98 | 25.66 | -15.60 | -28.22 | -34.30 | -76.79 | 23.91 | -150.62 | 27.05 | 228.71 | 12.37 | -23.93 | -39.49 | 64.14 | |
| 现金流百分比 | -18.28 | -29.68 | -19.70 | -183.93 | -202.84 | -219.42 | 48.44 | 55.33 | 51.24 | 42.44 | 31.34 | 36.91 | 70.16 | -77.22 | -116.10 | 501.97 | -288.41 | -320.22 | 18.24 | 27.31 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -8 | -8 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -53.47 | 81.60 | 1,309.25 | -11.22 | 0.39 | -3.75 | 168.11 | 6.13 | 0.97 | 7.57 | -86.90 | 9.54 | -1.81 | -42.76 | -22.81 | -11.36 | 22.86 | 8.00 | 15.30 | |
| 现金流百分比 | -3.23 | -1.63 | -1.57 | -181.04 | -171.70 | -192.25 | 39.66 | 96.66 | 112.57 | 131.16 | 158.58 | 105.41 | 177.15 | 378.16 | 256.18 | -260.10 | 117.88 | 211.40 | -21.50 | -22.61 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 0.00 | 73.82 | -53.16 | -4.47 | -3.33 | -110.85 | -580.80 | 11.85 | -0.05 | 8.75 | -90.71 | 126.85 | -37.48 | -83.44 | -373.33 | 276.66 | -43.02 | -576.30 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | 121.51 | 131.30 | 121.27 | 464.97 | 474.55 | 511.67 | 11.90 | -51.99 | -63.81 | -73.60 | -89.96 | -42.41 | -147.60 | -200.63 | -39.33 | -141.38 | 272.29 | 226.47 | 101.56 | 93.68 |
| 现金周转 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -7.46 | 88.20 | -87.78 | -6.40 | -10.34 | -566.49 | 10.02 | -8.87 | -13.34 | -11.03 | -80.29 | -34.82 | -54.00 | -15.51 | -176.03 | -295.57 | -31.49 | -1,162.13 | 9.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
