现金流量表 (TTM)
临床激光热疗系统 AB（已出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -53 | -55 | -41 | -55 | -63 | -66 | -71 | -66 | -81 | -82 | -82 | -78 | -70 | -66 | -72 | -71 | -59 | -57 | -45 | -43 |
| 改变 （％） | 3.87 | -25.86 | 34.06 | 14.60 | 4.86 | 6.97 | -7.09 | 23.06 | 0.74 | 0.20 | -4.79 | -10.27 | -4.79 | 9.02 | -1.58 | -16.96 | -3.23 | -21.19 | -5.03 | |
| 现金流百分比 | -641.98 | -906.82 | 152.49 | -200.66 | -282.22 | -342.98 | -1,513.56 | 141.07 | 363.00 | 396.26 | 501.17 | 878.58 | -1,215.73 | -1,401.41 | -724.41 | -1,149.07 | 404.16 | -798.54 | -369.58 | -1,013.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -6.96 | 1.18 | -0.00 | -21.01 | 0.49 | 0.74 | 8.52 | -42.83 | 247.45 | 282.51 | 5.08 | 12.52 | 37.18 | -45.59 | 55.90 | 33.30 | 20.17 | 6.64 | -14.76 | |
| 现金流百分比 | -6.57 | -8.31 | 1.91 | -1.87 | -1.82 | -2.11 | -8.79 | 0.96 | 1.14 | 4.31 | 20.79 | 40.22 | -69.80 | -115.92 | -29.91 | -75.15 | 42.43 | -104.11 | -65.20 | -160.44 |
| 融资活动产生的现金 | 62 | 62 | 15 | 83 | 86 | 86 | 76 | 20 | 59 | 62 | 69 | 72 | 80 | 77 | 86 | 82 | 51 | 71 | 65 | 53 |
| 改变 （％） | 0.00 | -76.46 | 468.68 | 3.43 | 0.00 | -11.64 | -74.18 | 200.58 | 5.01 | 11.22 | 5.39 | 9.73 | -3.58 | 11.76 | -4.13 | -38.21 | 40.04 | -8.11 | -18.79 | |
| 现金流百分比 | 746.48 | 1,015.14 | -54.20 | 302.53 | 384.03 | 445.10 | 1,622.34 | -42.03 | -264.14 | -300.56 | -421.96 | -818.81 | 1,385.53 | 1,617.33 | 857.01 | 1,324.22 | -346.60 | 990.94 | 534.79 | 1,253.80 |
| 现金周转 | 8 | 6 | -27 | 27 | 22 | 19 | 5 | -47 | -22 | -21 | -16 | -9 | 6 | 5 | 10 | 6 | -15 | 7 | 12 | 4 |
| 改变 （％） | -26.47 | -540.90 | -201.87 | -18.52 | -13.72 | -75.76 | -1,096.88 | -52.18 | -7.72 | -20.78 | -45.69 | -164.85 | -17.40 | 110.90 | -37.96 | -336.08 | -148.98 | 70.27 | -65.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
