现金流量表 (TTM)
LSB 工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -3 | 12 | 9 | 38 | 88 | 160 | 278 | 281 | 346 | 319 | 228 | 207 | 138 | 102 | 100 | 100 | 87 | 69 | 46 |
| 改变 （％） | -82.25 | -592.48 | -29.77 | 339.98 | 129.13 | 83.06 | 73.22 | 1.25 | 22.86 | -7.59 | -28.68 | -9.13 | -33.56 | -25.55 | -2.27 | -0.46 | -13.08 | -19.95 | -33.50 | |
| 现金流百分比 | 57.35 | 38.50 | -53.23 | -22.35 | -413.93 | 133.01 | 66.82 | 258.22 | -2,128.12 | -1,881.11 | -155.54 | -284.17 | 761.32 | 369.06 | 128.66 | 58.43 | -2,193.33 | -107.15 | -61.07 | -21.87 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -28 | -24 | -25 | -34 | -35 | -126 | -362 | -402 | -370 | -336 | 2 | 45 | 57 | 169 | 196 | 18 | -53 | -106 | -217 |
| 改变 （％） | -20.57 | -16.26 | 6.38 | 33.98 | 2.26 | 263.96 | 186.74 | 11.00 | -8.01 | -9.23 | -100.72 | 1,757.87 | 28.36 | 193.87 | 16.18 | -91.06 | -403.07 | 100.18 | 104.27 | |
| 现金流百分比 | 144.95 | 435.51 | 102.37 | 65.11 | 367.20 | -52.66 | -52.60 | -336.49 | 3,040.26 | 2,012.16 | 163.43 | -3.00 | 164.47 | 154.04 | 211.98 | 114.43 | -385.69 | 65.69 | 93.62 | 103.00 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 24 | -12 | -22 | -14 | 13 | 206 | 192 | 107 | 6 | -189 | -310 | -225 | -158 | -191 | -125 | -122 | -114 | -77 | -40 |
| 改变 （％） | -3.34 | -148.44 | 88.25 | -39.10 | -195.51 | 1,490.58 | -6.85 | -44.03 | -94.69 | -3,415.09 | 64.07 | -27.66 | -29.78 | 21.46 | -34.84 | -2.50 | -6.05 | -33.03 | -48.05 | |
| 现金流百分比 | -102.29 | -374.02 | 50.85 | 57.24 | 146.73 | 19.65 | 85.78 | 178.27 | -812.14 | -31.05 | 92.12 | 387.18 | -825.79 | -423.10 | -240.64 | -72.86 | 2,679.01 | 141.45 | 67.44 | 18.87 |
| 现金周转 | -25 | -7 | -23 | -39 | -9 | 66 | 240 | 108 | -13 | -18 | -205 | -80 | 27 | 37 | 80 | 171 | -5 | -81 | -113 | -211 |
| 改变 （％） | -73.56 | 256.23 | 67.25 | -76.24 | -813.06 | 264.40 | -55.18 | -112.29 | 38.99 | 1,017.55 | -60.96 | -133.92 | 37.05 | 113.55 | 115.22 | -102.65 | 1,679.39 | 40.46 | 85.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
