现金流量表 (TTM)
卢卡拉钻石公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | -2 | 10 | 23 | 37 | 83 | 100 | 118 | 123 | 96 | 86 | 69 | 63 | 63 | 40 | 32 | 34 | 56 | 64 | 71 |
| 改变 （％） | -107.55 | -777.13 | 127.31 | 56.94 | 126.22 | 19.88 | 18.03 | 4.35 | -21.84 | -11.09 | -19.55 | -9.07 | 1.23 | -36.93 | -19.28 | 5.39 | 65.63 | 14.19 | 10.30 | |
| 现金流百分比 | 381.26 | 24.30 | 2,095.94 | 78,293.33 | 223.24 | 377.42 | 889.79 | 435.30 | 1,490.20 | -16,228.16 | -1,076.10 | -485.95 | -347.74 | -484.34 | -221.79 | -634.30 | 528.74 | 595.73 | 1,168.33 | 6,129.04 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -34 | -40 | -54 | -76 | -98 | -115 | -124 | -120 | -125 | -129 | -123 | -120 | -116 | -103 | -96 | -98 | -94 | -98 | -101 |
| 改变 （％） | 5.89 | 19.10 | 34.46 | 39.90 | 28.24 | 17.69 | 7.71 | -2.55 | 4.09 | 3.02 | -4.90 | -2.68 | -3.18 | -10.89 | -7.18 | 2.41 | -3.81 | 3.63 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | -604.60 | 540.55 | -8,202.03 | -181,240.00 | -460.66 | -441.46 | -1,021.74 | -456.15 | -1,458.38 | 21,150.25 | 1,625.05 | 867.56 | 664.44 | 885.21 | 572.69 | 1,883.48 | -1,525.66 | -998.32 | -1,776.79 | -8,753.85 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 29 | 30 | 30 | 56 | 37 | 26 | 34 | 7 | 29 | 37 | 40 | 39 | 40 | 46 | 58 | 70 | 48 | 39 | 31 |
| 改变 （％） | 67.96 | 2.39 | 0.96 | 83.02 | -33.78 | -29.50 | 29.39 | -79.79 | 329.53 | 25.58 | 10.60 | -3.69 | 1.75 | 15.38 | 27.70 | 20.25 | -32.04 | -18.38 | -19.34 | |
| 现金流百分比 | 329.76 | -467.62 | 6,100.00 | 101,203.33 | 336.52 | 166.53 | 230.89 | 123.83 | 82.11 | -4,913.83 | -460.24 | -285.75 | -216.56 | -303.20 | -253.98 | -1,149.16 | 1,092.95 | 505.30 | 708.34 | 2,717.55 |
| 现金周转 | 5 | -6 | 0 | 0 | 17 | 22 | 11 | 27 | 8 | -1 | -8 | -14 | -18 | -13 | -18 | -5 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| 改变 （％） | -218.44 | -107.85 | -93.91 | 54,940.00 | 33.81 | -49.15 | 141.26 | -69.52 | -107.18 | 1,240.81 | 78.14 | 27.08 | -27.32 | 37.73 | -71.78 | -226.43 | 47.01 | -41.77 | -78.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
