现金流量表 (TTM)
莱克工厂股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 151 | 147 | 152 | 157 | 136 | 115 | 112 | 109 | 98 | 86 | 134 | 182 | 196 | 210 | 177 | 145 | 128 | 111 | 148 | 186 |
| 改变 （％） | -2.68 | 3.54 | 3.41 | -13.36 | -15.43 | -2.39 | -2.45 | -10.74 | -12.04 | 56.14 | 35.95 | 7.55 | 7.02 | -15.50 | -18.34 | -11.70 | -13.26 | 33.59 | 25.14 | |
| 现金流百分比 | 72,549.40 | 14,635.96 | 31,340.08 | -475,351.52 | 16,393.37 | 6,796.92 | 9,897.79 | 19,001.22 | -8,346.01 | -2,944.93 | -6,355.83 | -13,999.23 | -59,446.97 | 32,599.38 | 29,967.06 | 26,827.78 | 28,907.12 | 32,161.74 | 46,982.41 | 64,860.49 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -36 | -49 | -61 | -36 | -11 | -0 | 11 | 7 | -35 | -54 | -55 | -81 | -48 | -65 | -82 | -14 | 55 | 78 | 102 |
| 改变 （％） | -25.94 | 34.07 | 25.41 | -40.77 | -68.84 | -97.28 | -3,570.24 | -37.08 | -628.34 | 52.80 | 2.19 | 46.24 | -41.12 | 36.28 | 26.62 | -83.54 | -507.40 | 42.05 | 29.60 | |
| 现金流百分比 | -23,666.99 | -3,633.17 | -10,073.86 | 185,293.94 | -4,368.70 | -667.42 | -27.13 | 1,852.60 | -573.60 | 1,215.66 | 2,567.62 | 4,250.73 | 24,544.55 | -7,405.59 | -10,978.97 | -15,240.56 | -3,062.03 | 16,000.00 | 24,853.57 | 35,533.57 |
| 融资活动产生的现金 | -101 | -109 | -102 | -96 | -99 | -102 | -111 | -120 | -106 | -53 | -82 | -128 | -116 | -162 | -112 | -62 | -114 | -166 | -226 | -287 |
| 改变 （％） | 7.82 | -6.13 | -6.53 | 3.24 | 3.14 | 8.62 | 7.94 | -11.68 | -49.44 | 53.77 | 56.34 | -9.99 | 39.91 | -30.81 | -44.52 | 83.65 | 45.55 | 36.50 | 26.74 | |
| 现金流百分比 | -48,782.17 | -10,902.80 | -21,166.22 | 290,157.58 | -11,924.73 | -6,029.57 | -9,770.75 | -20,753.99 | 9,019.65 | 1,829.27 | 3,888.16 | 9,848.43 | 35,002.42 | -25,093.79 | -18,888.09 | -11,487.22 | -25,745.08 | -48,061.74 | -71,735.97 | -100,294.06 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 382.41 | -51.65 | -106.82 | -2,612.12 | 103.98 | -32.97 | -49.18 | -303.21 | 149.30 | -27.66 | -38.28 | -74.67 | -295.15 | -8.07 | -8.78 | -18.06 | -22.03 | -8.55 | -9.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
