现金流量表 (TTM)
埃克萨罗资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,493 | 5,150 | 4,808 | 8,432 | 10,574 | 12,717 | 13,564 | 14,410 | 13,402 | 12,393 | 11,761 | 11,129 | 10,364 | 9,598 | 9,012 | 8,425 | 8,738 | 9,051 |
| 改变 （％） | -6.24 | -6.65 | 75.37 | 25.41 | 20.26 | 6.66 | 6.24 | -7.00 | -7.53 | -5.10 | -5.37 | -6.88 | -7.39 | -6.11 | -6.51 | 3.72 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | 374.18 | 597.16 | 1,870.82 | 218.79 | 189.61 | 174.21 | 179.99 | 185.43 | 206.03 | 236.60 | 228.70 | 220.51 | 293.04 | 473.74 | 644.37 | 1,092.74 | 416.89 | 264.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1,556 | 3,174 | 7,905 | 13,419 | 10,238 | 7,056 | 5,523 | 3,990 | 3,560 | 3,130 | 2,588 | 2,045 | 2,048 | 2,052 | 1,568 | 1,084 | 502 | -80 |
| 改变 （％） | -304.02 | 149.02 | 69.75 | -23.71 | -31.08 | -21.73 | -27.76 | -10.78 | -12.08 | -17.33 | -20.97 | 0.17 | 0.17 | -23.59 | -30.87 | -53.69 | -115.94 | |
| 现金流百分比 | -105.99 | 368.06 | 3,075.88 | 348.18 | 183.57 | 96.66 | 73.29 | 51.34 | 54.73 | 59.76 | 50.32 | 40.52 | 57.92 | 101.28 | 112.12 | 140.60 | 23.95 | -2.34 |
| 融资活动产生的现金 | -2,469 | -7,440 | -12,412 | -18,032 | -15,270 | -12,508 | -11,562 | -10,617 | -10,503 | -10,389 | -9,308 | -8,228 | -8,943 | -9,658 | -9,200 | -8,742 | -7,073 | -5,404 |
| 改变 （％） | 201.36 | 66.82 | 45.28 | -15.32 | -18.09 | -7.56 | -8.18 | -1.07 | -1.09 | -10.40 | -11.61 | 8.69 | 8.00 | -4.74 | -4.98 | -19.09 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | -168.19 | -862.67 | -4,829.57 | -467.88 | -273.80 | -171.34 | -153.44 | -136.62 | -161.47 | -198.34 | -181.01 | -163.03 | -252.88 | -476.70 | -657.85 | -1,133.85 | -337.45 | -157.97 |
| 现金周转 | 1,468 | 862 | 257 | 3,854 | 5,577 | 7,300 | 7,536 | 7,771 | 6,504 | 5,238 | 5,142 | 5,047 | 3,536 | 2,026 | 1,398 | 771 | 2,096 | 3,421 |
| 改变 （％） | -41.25 | -70.20 | 1,399.61 | 44.71 | 30.89 | 3.23 | 3.13 | -16.30 | -19.47 | -1.82 | -1.86 | -29.93 | -42.71 | -30.97 | -44.87 | 171.85 | 63.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
