现金流量表 (TTM)
瑞幸咖啡 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,286 | -2,377 | -1,624 | -274 | 6 | 123 | 464 | -452 | -43 | 20 | 985 | 2,982 | 3,875 | 2,900 | 1,563 | 1,668 | 1,674 | 4,229 | 5,390 | 6,402 |
| 改变 （％） | -27.67 | -31.69 | -83.09 | -102.17 | 1,974.04 | 276.14 | -197.24 | -90.51 | -146.23 | 4,868.92 | 202.85 | 29.95 | -25.16 | -46.10 | 6.70 | 0.36 | 152.62 | 27.45 | 18.76 | |
| 现金流百分比 | -521.41 | 5,607.85 | 336.52 | 45.95 | -18.29 | 7.64 | 322.80 | 67.64 | 3.83 | -0.67 | -111.22 | 1,246.91 | 2,623.48 | -537.84 | -67.63 | -139.64 | -571.03 | 309.15 | 195.41 | 1,576.11 |
| 投资活动产生的现金 | -1,916 | -1,712 | -827 | -175 | 44 | 0 | -230 | -226 | -397 | -798 | -1,241 | -2,048 | -3,722 | -3,447 | -3,886 | -3,166 | -2,274 | -3,210 | -2,634 | -5,690 |
| 改变 （％） | -10.64 | -51.70 | -78.81 | -125.10 | -99.23 | -68,314.84 | -1.72 | 75.78 | 100.95 | 55.51 | 65.06 | 81.69 | -7.38 | 12.73 | -18.52 | -28.19 | 41.18 | -17.94 | 116.03 | |
| 现金流百分比 | -304.04 | 4,040.05 | 171.41 | 29.34 | -135.22 | 0.02 | -159.81 | 33.84 | 35.51 | 26.80 | 140.17 | -856.47 | -2,519.52 | 639.21 | 168.09 | 265.04 | 775.47 | -234.63 | -95.48 | -1,400.84 |
| 融资活动产生的现金 | 5,778 | 4,029 | 2,015 | 1 | 0 | 1,515 | -45 | -45 | -762 | -2,276 | -717 | -717 | 0 | 300 | 300 | 334 | 0 | -300 | ||
| 改变 （％） | -30.27 | -49.99 | -99.97 | -100.00 | ∞ | -102.96 | -0.00 | 1,596.25 | 198.88 | -68.51 | -0.00 | -100.00 | 0.00 | 11.20 | -100.00 | -∞ | ||||
| 现金流百分比 | 916.77 | -9,506.11 | -417.60 | -0.09 | -0.00 | 93.72 | -31.21 | 6.73 | 68.10 | 76.45 | 80.95 | -299.66 | 0.00 | -25.11 | -102.33 | 24.39 | 0.00 | -73.86 | ||
| 现金周转 | 630 | -42 | -482 | -597 | -33 | 1,616 | 144 | -668 | -1,118 | -2,977 | -885 | 239 | 148 | -539 | -2,312 | -1,195 | -293 | 1,368 | 2,758 | 406 |
| 改变 （％） | -106.72 | 1,038.33 | 23.81 | -94.55 | -5,067.36 | -91.10 | -564.06 | 67.53 | 166.22 | -70.26 | -127.01 | -38.24 | -465.06 | 328.66 | -48.32 | -75.46 | -566.62 | 101.64 | -85.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
