现金流量表 (TTM)
Grace Therapeutics, Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -15 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -19 | -17 | -16 | -16 | -17 | -15 | -14 | -12 | -10 | -12 | -14 | -15 | -13 |
| 改变 （％） | -15.76 | -7.39 | -5.36 | 14.23 | 2.39 | 8.74 | 11.75 | -13.84 | -5.19 | 1.15 | 5.12 | -7.93 | -11.88 | -9.12 | -21.44 | 21.94 | 18.82 | 6.17 | -12.04 | |
| 现金流百分比 | 231.04 | -228.07 | -39.01 | -46.97 | -61.00 | -245.07 | 83.65 | 741.30 | 828.46 | 232.31 | 645.82 | 99.90 | 194.09 | 176.34 | 253.24 | 432.74 | 99.82 | 187.42 | 1,709.17 | -2,145.50 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -10 | -17 | -14 | -12 | -4 | 17 | 14 | 8 | 13 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 7 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 125.77 | 435.76 | 69.90 | -17.14 | -13.90 | -70.53 | -573.11 | -17.60 | -40.48 | 60.95 | -100.80 | -196.19 | -1,537.62 | -107.16 | -14.42 | -123.60 | -31,280.95 | -100.00 | ∞ | |
| 现金流百分比 | 10.26 | -27.14 | -26.86 | -58.05 | -54.69 | -184.78 | 17.09 | -641.38 | -685.47 | -120.67 | -533.81 | 0.63 | -1.27 | 18.87 | -2.14 | -3.97 | 0.18 | -87.42 | -0.00 | 2.45 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 24 | 59 | 58 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 改变 （％） | 108.36 | 145.00 | -2.75 | -5.93 | -36.28 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | -64.14 | 6,651.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | -2.33 | |||
| 现金流百分比 | -146.70 | 358.19 | 162.09 | 200.52 | 214.46 | 536.23 | -7.51 | -15.18 | -4.49 | -12.34 | -0.65 | -92.74 | -95.62 | -151.11 | -328.67 | -0.00 | -0.00 | -1,609.17 | 2,243.04 | |
| 现金周转 | -8 | 7 | 37 | 29 | 25 | 6 | -21 | -3 | -2 | -7 | -2 | -17 | -8 | -8 | -5 | -2 | -12 | -7 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -185.33 | 441.41 | -21.39 | -12.05 | -74.52 | -418.59 | -87.39 | -22.90 | 238.09 | -63.61 | 579.55 | -52.61 | -3.01 | -36.72 | -54.02 | 428.63 | -36.72 | -88.36 | -170.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
