现金流量表 (TTM)
北极星北极星资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -22.64 | 38.42 | -41.17 | -33.88 | -52.24 | -5.99 | 13.65 | 92.80 | 9.36 | -68.35 | -22.48 | -91.21 | |
| 现金流百分比 | -653.62 | -691.43 | -610.89 | 620.11 | 419.25 | -184.40 | -96.41 | 1,860.32 | -6,101.37 | 243.02 | 42.83 | 91.54 | 19.13 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -141.25 | -219.37 | 0.00 | 0.00 | 310.71 | -103.12 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||
| 现金流百分比 | 174.85 | -147.19 | 62.09 | 68.26 | 37.96 | -644.49 | 4,502.79 | 5.11 | 2.85 | 7.85 | 18.66 | ||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 0.00 | 40.72 | -69.60 | 0.00 | -38.45 | 31.82 | -58.52 | 0.00 | 114.26 | -165.85 | -99.60 | -4.52 | |
| 现金流百分比 | 578.76 | 791.43 | 710.89 | -372.92 | -381.34 | 216.14 | 158.45 | -1,115.83 | 1,898.16 | -148.13 | 54.32 | 0.60 | 1.37 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -26.87 | 56.67 | -157.95 | -2.21 | -208.59 | 79.81 | -105.89 | -158.79 | -2,845.57 | 79.58 | -63.73 | -57.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
