现金流量表 (TTM)
基特龙公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 202 | 237 | 213 | 317 | 250 | 126 | -6 | -13 | 9 | 18 | 40 | 44 | 36 | 59 | 57 | 63 | 63 | 44 | 47 | 48 |
| 改变 （％） | 17.34 | -10.17 | 48.72 | -21.18 | -49.39 | -104.72 | 115.07 | -166.57 | 111.90 | 118.23 | 12.66 | -19.10 | 63.89 | -3.39 | 10.70 | -0.48 | -30.41 | 8.24 | 1.06 | |
| 现金流百分比 | 131.57 | 616.85 | 690.67 | 409.68 | -672.21 | 45.86 | 151.97 | 909.42 | 54.87 | -107.10 | 346.49 | 44,500.00 | -3,600.00 | 453.85 | 265.12 | 318.69 | 369.41 | 450.52 | 3,638.46 | 354.07 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -59 | -51 | -55 | -45 | -46 | -93 | -96 | -96 | -96 | -11 | -11 | -11 | -16 | -16 | -14 | -12 | -9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 34.91 | -13.25 | 6.90 | -17.13 | 1.47 | 102.76 | 2.68 | 0.29 | 0.42 | -88.80 | 2.78 | 1.80 | 44.25 | -4.91 | -9.68 | -12.86 | -29.51 | -11.63 | -1.32 | |
| 现金流百分比 | -28.47 | -153.46 | -165.94 | -70.75 | 122.04 | -16.69 | 2,374.63 | 6,784.52 | -616.70 | 570.41 | -94.74 | -11,100.00 | 1,130.00 | -125.38 | -72.09 | -70.71 | -71.76 | -88.66 | -584.62 | -55.56 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -142 | -142 | -191 | -246 | 197 | 95 | 107 | 103 | 60 | -18 | -34 | -26 | -30 | -21 | -30 | -35 | -27 | -39 | -26 |
| 改变 （％） | 3,186.92 | -0.12 | 34.40 | 29.31 | -180.09 | -51.66 | 11.88 | -3.22 | -41.73 | -129.57 | 89.89 | -24.56 | 15.69 | -28.14 | 40.09 | 17.85 | -22.29 | 42.65 | -33.25 | |
| 现金流百分比 | -2.81 | -369.57 | -460.09 | -246.64 | 663.88 | 71.66 | -2,430.51 | -7,566.16 | 663.68 | -356.21 | -156.14 | -33,800.00 | 2,550.00 | -226.92 | -98.60 | -150.00 | -205.88 | -280.41 | -2,984.62 | -191.85 |
| 现金周转 | 154 | 38 | 31 | 77 | -37 | 275 | -4 | -1 | 16 | -17 | 11 | 0 | -1 | 13 | 22 | 20 | 17 | 10 | 1 | 14 |
| 改变 （％） | -74.97 | -19.78 | 150.72 | -148.04 | -841.97 | -101.43 | -64.06 | -1,203.34 | -208.57 | -167.46 | -99.12 | -1,100.00 | -1,400.00 | 65.38 | -7.91 | -14.14 | -42.94 | -86.60 | 938.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
