现金流量表 (TTM)
瓦奥雷金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | -5 | -7 | -14 | -17 | -17 | -14 | -10 | -6 | -6 | -7 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -10.56 | -39.99 | 37.28 | 141.55 | 4.63 | 26.70 | 106.85 | 22.25 | 1.49 | -18.59 | -32.37 | -32.01 | -11.50 | 26.72 | -45.75 | -30.76 | 5.97 | 8.75 | 13.77 | |
| 现金流百分比 | 147.44 | 392.41 | -32.15 | -55.12 | -256.01 | -46.94 | -154.96 | 1,440.61 | 1,843.32 | 152.70 | 195.02 | 914,285.87 | 1,681.27 | 81,449.66 | 389.50 | 187.69 | -673.70 | -96.03 | -138.15 | -401.71 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -4.57 | 2.30 | 2.12 | -100.30 | -1,522.05 | -51.44 | -588.41 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1,532.48 | -0.10 | 0.00 | 8.30 | -100.00 | -88.30 | ||||
| 现金流百分比 | 92.37 | 262.33 | -36.64 | -46.73 | 0.27 | -0.67 | -0.85 | -18.72 | -19.93 | -1.63 | -2.55 | -288,754.23 | -780.23 | -42,710.71 | -174.56 | -0.00 | -12.42 | -3.71 | ||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | 11 | 13 | 16 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 改变 （％） | 33.33 | 122.87 | -4.36 | -8.23 | 136.78 | -33.48 | 14.98 | 24.56 | -63.69 | 15.41 | -2.43 | -52.65 | -11.88 | -21.17 | -14.11 | 70.20 | 88.37 | -3.38 | -21.07 | |
| 现金流百分比 | -139.81 | -554.74 | 168.79 | 201.61 | 355.74 | 147.62 | 255.82 | -1,321.89 | -1,723.39 | -51.07 | -92.47 | -625,431.63 | -801.04 | -38,638.95 | -114.95 | -87.69 | 773.70 | 196.03 | 250.57 | 505.43 |
| 现金周转 | -2 | -1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | -1 | -1 | -11 | -7 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -66.40 | -832.47 | -19.92 | -47.99 | 470.61 | -61.62 | -122.25 | -4.46 | 1,125.18 | -36.25 | -99.99 | 36,871.35 | -98.17 | 26,399.17 | 12.59 | -119.29 | 643.43 | -24.41 | -60.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
