现金流量表 (TTM)
溶剂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,026 | 2,202 | 1,679 | 1,820 | 1,817 | 1,814 | 1,915 | 1,848 | 1,837 | 1,513 | 1,185 | 772 | 586 |
| 改变 （％） | 8.69 | -23.75 | 8.37 | -0.14 | -0.17 | 5.57 | -3.50 | -0.60 | -17.64 | -21.68 | -34.85 | -24.09 | |
| 现金流百分比 | 5,065.00 | -6,672.73 | -5,596.67 | -5,054.17 | -6,489.29 | -15,116.67 | 1,439.85 | 193.91 | 214.10 | 207.26 | 208.63 | -167.10 | -144.69 |
| 投资活动产生的现金 | 228 | -278 | -253 | -261 | -275 | -224 | -230 | -267 | -254 | -341 | -380 | -392 | -444 |
| 改变 （％） | -221.93 | -8.99 | 3.16 | 5.36 | -18.55 | 2.68 | 16.09 | -4.87 | 34.25 | 11.44 | 3.16 | 13.27 | |
| 现金流百分比 | 570.00 | 842.42 | 843.33 | 725.00 | 982.14 | 1,866.67 | -172.93 | -28.02 | -29.60 | -46.71 | -66.90 | 84.85 | 109.63 |
| 融资活动产生的现金 | -2,211 | -1,960 | -1,460 | -1,598 | -1,572 | -1,602 | -1,552 | -628 | -725 | -442 | -240 | -841 | -555 |
| 改变 （％） | -11.35 | -25.51 | 9.42 | -1.60 | 1.91 | -3.12 | -59.54 | 15.45 | -39.03 | -45.70 | 250.42 | -34.01 | |
| 现金流百分比 | -5,527.50 | 5,939.39 | 4,866.67 | 4,437.50 | 5,614.29 | 13,350.00 | -1,166.92 | -65.90 | -84.50 | -60.55 | -42.25 | 182.03 | 137.04 |
| 现金周转 | 40 | -33 | -30 | -36 | -28 | -12 | 133 | 953 | 858 | 730 | 568 | -462 | -405 |
| 改变 （％） | -182.50 | -9.09 | 20.00 | -22.22 | -57.14 | -1,208.33 | 616.54 | -9.97 | -14.92 | -22.19 | -181.34 | -12.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
