现金流量表 (TTM)
尤尼达公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 16 | 13 | 20 | 23 |
| 改变 （％） | -1.28 | -15.94 | -18.97 | -0.25 | -0.25 | 1.61 | 1.58 | -11.84 | -13.43 | 67.44 | 40.28 | 18.90 | 15.90 | -28.13 | -19.85 | 54.48 | 19.69 | |
| 现金流百分比 | 145.32 | 134.74 | 236.24 | -2,228.96 | -532.04 | -301.43 | -263.64 | -235.08 | 3,409.65 | 159.97 | 228.62 | 279.74 | 621.96 | 5,543.02 | -550.50 | -206.36 | -275.60 | -290.50 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -44 | -75 | -72 | -69 | -39 | -9 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | 18.51 | 6.79 | 6.36 | 1.32 | 1.30 | -0.71 | -0.71 | -1.71 | -1.74 | 234.21 | 70.08 | -3.83 | -3.98 | -43.18 | -75.98 | 32.78 | 24.69 | |
| 现金流百分比 | -113.48 | -126.30 | -281.33 | 3,484.12 | 844.66 | 485.96 | 415.33 | 361.97 | -5,853.53 | -311.72 | -889.22 | -1,319.16 | -2,372.25 | -17,515.17 | 1,375.35 | 154.48 | 177.33 | 194.73 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 38 | 65 | 56 | 48 | 21 | -9 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | 43.04 | -24.03 | -31.62 | -23.08 | -30.00 | -28.95 | -40.74 | 474.96 | 82.61 | 253.97 | 71.75 | -13.16 | -15.15 | -56.55 | -144.80 | 51.00 | 12.12 | |
| 现金流百分比 | 68.16 | 91.56 | 145.09 | -1,155.16 | -212.62 | -84.53 | -51.70 | -26.89 | 2,543.88 | 251.75 | 760.60 | 1,139.43 | 1,850.29 | 12,072.16 | -724.85 | 151.88 | 198.27 | 195.77 |
| 现金周转 | 9 | 9 | 5 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | 6.48 | -52.06 | -108.59 | 317.92 | 76.07 | 16.17 | 13.92 | -106.08 | 1,745.20 | 17.16 | 14.65 | -46.52 | -87.00 | -823.65 | 113.82 | 15.67 | 13.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
