现金流量表 (TTM)
KR1公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -5 | 20 | 24 | -15 | -35 | -43 | -51 | -28 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -2,061.03 | -524.16 | 21.49 | -162.94 | 125.37 | 23.06 | 18.74 | -45.37 | -83.06 | 5.31 | 5.04 | 9.46 | 8.65 | |
| 现金流百分比 | 455.61 | -150.51 | 1,312.21 | -28,728.95 | 1,048.18 | 1,216.40 | 5,602.95 | -3,816.47 | -2,651.20 | -616.52 | -7,425.56 | 826.56 | 1,341.57 | 2,817.92 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 477.67 | 49.52 | 33.12 | -40.04 | -66.78 | 107.06 | 51.70 | 0.24 | 0.24 | -6.19 | -6.60 | 14.88 | 12.96 | |
| 现金流百分比 | 1,440.05 | 140.13 | 430.68 | -10,331.82 | -359.10 | -61.42 | -476.05 | 414.29 | 528.13 | 726.90 | 7,798.80 | -771.89 | -1,314.87 | -2,871.39 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 3 | 17 | 30 | 30 | 30 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -0.37 | 0.03 | 382.27 | 79.18 | -0.01 | -0.01 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 现金流百分比 | 110.93 | 227.17 | -4,094.94 | -1,144.79 | -1,056.25 | -3,953.45 | 2,267.84 | 1,442.00 | -223.89 | 47.45 | 70.36 | 136.02 | ||
| 现金周转 | 0 | 3 | 2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 5,836.36 | -51.35 | -105.55 | 1,625.09 | 94.20 | -73.28 | -274.32 | -21.36 | -27.17 | -91.26 | -1,043.68 | -32.56 | -48.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
