现金流量表 (TTM)
思创石化控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | 709 | 467 | 224 | 235 | 246 | 303 | 360 | 275 | 189 | 127 | 64 | 113 | 163 | 183 | 203 |
| 改变 （％） | -6,357.92 | -34.18 | -51.92 | 4.91 | 4.68 | 23.13 | 18.79 | -23.72 | -31.10 | -33.01 | -49.27 | 76.33 | 43.29 | 12.47 | 11.09 | |
| 现金流百分比 | 2.52 | -331.43 | -463.81 | 1,769.19 | 1,765.63 | 1,762.41 | 363.34 | 235.51 | 194.38 | 145.89 | 144.72 | 141.37 | 105.98 | 96.43 | 114.62 | 135.02 |
| 投资活动产生的现金 | -130 | -187 | -169 | -151 | -122 | -93 | -73 | -52 | -41 | -30 | -43 | -56 | -103 | -150 | -203 | -256 |
| 改变 （％） | 43.59 | -9.61 | -10.63 | -19.10 | -23.61 | -21.93 | -28.09 | -20.96 | -26.51 | 42.43 | 29.79 | 83.77 | 45.58 | 35.04 | 25.95 | |
| 现金流百分比 | 28.92 | 87.30 | 167.76 | -1,189.46 | -915.39 | -666.78 | -87.16 | -34.20 | -29.25 | -23.42 | -49.38 | -123.43 | -96.44 | -89.15 | -127.25 | -169.95 |
| 融资活动产生的现金 | -309 | -743 | -406 | -70 | -108 | -146 | -146 | -146 | -74 | -3 | 24 | 51 | 103 | 155 | 177 | 200 |
| 改变 （％） | 140.30 | -45.28 | -82.76 | 53.98 | 35.06 | 0.03 | 0.03 | -49.04 | -96.24 | -971.07 | 111.48 | 100.14 | 50.04 | 14.71 | 12.82 | |
| 现金流百分比 | 68.73 | 347.20 | 403.89 | -552.39 | -809.14 | -1,042.06 | -174.53 | -95.27 | -52.53 | -2.15 | 27.75 | 113.02 | 96.17 | 91.63 | 111.09 | 132.90 |
| 现金周转 | -450 | -214 | -101 | 13 | 13 | 14 | 83 | 153 | 141 | 130 | 88 | 46 | 107 | 169 | 160 | 150 |
| 改变 （％） | -52.43 | -52.96 | -112.60 | 5.12 | 4.87 | 497.26 | 83.26 | -7.58 | -8.20 | -32.47 | -48.07 | 135.20 | 57.48 | -5.39 | -5.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
