现金流量表 (TTM)
Chordate Medical Holding AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -17 | -17 | -21 | -19 | -20 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -26 | -27 | -25 | -25 | -27 | -24 | -25 | -25 |
| 改变 （％） | 7.92 | -1.66 | 24.73 | -11.28 | 7.22 | 9.36 | 2.83 | 5.75 | 3.29 | 4.26 | 1.95 | -2.49 | 5.31 | -9.43 | 2.75 | 7.41 | -10.43 | 0.57 | 0.58 | |
| 现金流百分比 | -384.86 | -145.45 | -334.12 | -1,245.15 | 1,016.11 | -151.32 | -189.22 | -216.61 | -970.52 | 98.72 | -394.96 | -443.36 | -410.74 | -570.46 | 320.10 | 247.71 | 227.29 | 411.90 | 323.50 | 339.66 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -13.46 | 7.01 | -18.01 | -5.11 | -49.97 | -16.83 | -65.46 | -100.00 | -∞ | 2.35 | 78.52 | 48.87 | 9.30 | 66.54 | 80.40 | -3.18 | -14.49 | -20.25 | -56.83 | |
| 现金流百分比 | -86.02 | -26.07 | -65.16 | -159.63 | 139.33 | -9.68 | -9.21 | -3.54 | 0.00 | 1.54 | -6.05 | -11.88 | -16.81 | -24.23 | 25.00 | 33.97 | 28.09 | 48.60 | 30.27 | 13.64 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 33 | 26 | 26 | 20 | 35 | 35 | 34 | 27 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 |
| 改变 （％） | 35.82 | -21.28 | 0.87 | -23.75 | 78.05 | 0.00 | -3.64 | -21.08 | -99.76 | 50,561.99 | 0.65 | 0.00 | -0.15 | -43.05 | -1.58 | 0.12 | 14.67 | -9.86 | -4.38 | |
| 现金流百分比 | 570.88 | 271.52 | 499.28 | 1,504.79 | -1,055.44 | 261.01 | 298.43 | 320.15 | 1,070.52 | -0.26 | 501.01 | 555.24 | 527.55 | 694.69 | -245.10 | -181.67 | -155.39 | -360.50 | -253.77 | -253.30 |
| 现金周转 | 4 | 12 | 5 | 2 | -2 | 13 | 12 | 11 | 2 | -25 | 7 | 6 | 6 | 5 | -8 | -10 | -12 | -6 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | 185.56 | -57.19 | -66.53 | -208.72 | -819.97 | -12.54 | -10.17 | -76.40 | -1,115.43 | -126.06 | -9.18 | 5.25 | -24.17 | -261.40 | 32.78 | 17.05 | -50.57 | 28.05 | -4.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
