现金流量表 (TTM)
4C AB 组（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 75 | 87 | 92 | 68 | 25 | 15 | 17 | 12 | -18 | -21 | -59 | -59 | -26 | -42 | -35 |
| 改变 （％） | 27.76 | 14.77 | 5.65 | -25.18 | -64.05 | -39.67 | 14.39 | -28.15 | -245.36 | 15.64 | 188.96 | -1.22 | -56.12 | 63.74 | -16.47 | |
| 现金流百分比 | 581.95 | 174.14 | 172.44 | 66.65 | 61.75 | 30.48 | 22.95 | -50.80 | -24.75 | 20.98 | 23.76 | 56.65 | 84.84 | 67.54 | -221.35 | -236.40 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -21 | -21 | -22 | -25 | -29 | -31 | -34 | -35 | -37 | -39 | -40 | -40 | -41 | -41 | -40 |
| 改变 （％） | 16.54 | 3.48 | 3.91 | 11.59 | 15.74 | 7.69 | 10.66 | 1.71 | 8.24 | 5.08 | 2.68 | -0.55 | 2.45 | -1.36 | -1.42 | |
| 现金流百分比 | -173.67 | -47.41 | -42.33 | -16.09 | -22.23 | -35.33 | -47.49 | 101.69 | 70.12 | 44.27 | 45.56 | 38.60 | 58.19 | 108.17 | -213.57 | -269.17 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -15 | -19 | 60 | 59 | 79 | 76 | -19 | -29 | -29 | -28 | -4 | 30 | 27 | 102 | 91 |
| 改变 （％） | -51.20 | 27.97 | -418.31 | -1.52 | 33.28 | -3.51 | -124.48 | 53.76 | 1.47 | -4.69 | -84.28 | -791.00 | -11.10 | 281.35 | -11.16 | |
| 现金流百分比 | -297.91 | -34.05 | -37.60 | 43.78 | 53.39 | 97.70 | 117.66 | 55.73 | 58.10 | 34.39 | 32.10 | 4.16 | -43.60 | -70.33 | 536.83 | 609.76 |
| 现金周转 | 10 | 43 | 50 | 137 | 111 | 81 | 65 | -33 | -49 | -85 | -86 | -105 | -69 | -38 | 19 | 15 |
| 改变 （％） | 326.95 | 15.91 | 173.35 | -19.25 | -27.16 | -19.89 | -151.68 | 47.51 | 71.44 | 2.11 | 21.22 | -34.05 | -44.88 | -149.96 | -21.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
