现金流量表 (TTM)
GCI 自由公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 64 | 259 | 280 | 347 | 435 | 320 | 364 | 335 | 333 | 291 | 242 | 236 | 276 | 290 | 328 | 335 | 278 | 310 | 342 |
| 改变 （％） | -20.30 | 305.38 | 7.81 | 24.16 | 25.25 | -26.44 | 13.75 | -7.97 | -0.60 | -12.61 | -16.84 | -2.48 | 16.95 | 5.07 | 13.10 | 2.13 | -17.01 | 11.51 | 10.32 | |
| 现金流百分比 | 8,542.66 | -193.94 | -856.81 | -818.46 | -491.08 | -3,625.00 | 477.61 | 808.89 | 2,233.33 | 545.90 | -593.88 | -1,210.00 | -2,950.00 | -1,971.43 | -3,222.22 | -1,093.33 | -4,187.50 | -1,263.64 | 424.66 | 534.38 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | -108 | -101 | -90 | -100 | -117 | -117 | -143 | -171 | -150 | -176 | -169 | -163 | -214 | -206 | -225 | -216 | -193 | -193 | -183 |
| 改变 （％） | -1.82 | -6.09 | -11.55 | 11.91 | 16.55 | -0.00 | 22.22 | 19.58 | -12.28 | 17.33 | -3.98 | -3.55 | 31.29 | -3.74 | 9.22 | -4.00 | -10.65 | -0.00 | -5.18 | |
| 现金流百分比 | -11,702.34 | 327.27 | 334.95 | 262.49 | 141.95 | 975.00 | -174.63 | -317.78 | -1,140.00 | -245.90 | 359.18 | 845.00 | 2,037.50 | 1,528.57 | 2,288.89 | 750.00 | 2,700.00 | 877.27 | -264.38 | -285.94 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 11 | -188 | -224 | -318 | -330 | -136 | -176 | -149 | -122 | -164 | -93 | -81 | -76 | -93 | -133 | -127 | -107 | -44 | -95 |
| 改变 （％） | -64.10 | -1,811.81 | 19.05 | 41.69 | 3.89 | -58.79 | 29.41 | -15.34 | -18.12 | 34.43 | -43.29 | -12.90 | -6.17 | 22.37 | 43.01 | -4.51 | -15.75 | -58.88 | 115.91 | |
| 现金流百分比 | 3,259.68 | -33.33 | 621.86 | 655.97 | 449.14 | 2,750.00 | -202.99 | -391.11 | -993.33 | -200.00 | 334.69 | 465.00 | 1,012.50 | 542.86 | 1,033.33 | 443.33 | 1,587.50 | 486.36 | -60.27 | -148.44 |
| 现金周转 | 1 | -33 | -30 | -34 | -71 | -12 | 67 | 45 | 15 | 61 | -49 | -20 | -8 | -14 | -9 | -30 | -8 | -22 | 73 | 64 |
| 改变 （％） | -3,610.64 | -8.24 | 12.86 | 106.94 | -83.03 | -658.33 | -32.84 | -66.67 | 306.67 | -180.33 | -59.18 | -60.00 | 75.00 | -35.71 | 233.33 | -73.33 | 175.00 | -431.82 | -12.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
