现金流量表 (TTM)
Therma Bright 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 50.32 | 46.54 | 20.54 | -2.41 | 0.05 | 13.41 | 20.18 | -12.14 | 2.97 | -14.77 | -25.78 | -13.36 | -37.70 | -64.54 | 142.48 | -15.44 | 17.39 | 5.88 | |
| 现金流百分比 | -335.42 | -96.71 | -115.32 | -397.11 | -550.76 | 195.51 | -130.60 | -292.10 | -188.02 | -440.20 | 66.24 | 75.01 | 72.22 | 113.59 | 402.64 | 557.18 | -570.54 | -83,139.83 | -2,506.67 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | -∞ | -0.00 | 422.14 | 25.46 | -48.52 | -0.00 | -125.18 | 99.10 | -139.91 | -0.00 | -0.00 | -72.33 | |
| 现金流百分比 | -93.57 | -17.95 | -14.60 | -41.72 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -15.75 | -11.54 | -137.01 | 30.35 | 23.83 | 26.49 | -16.84 | -335.14 | 76.33 | -92.43 | -11,473.86 | -90.41 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 111.56 | 31.64 | -17.97 | -15.02 | -58.64 | 309.92 | -4.96 | 0.26 | -0.57 | -102.85 | -77.69 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -2,976.19 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 528.99 | 214.66 | 229.92 | 538.83 | 650.76 | -95.51 | 230.60 | 407.85 | 299.56 | 677.21 | 3.41 | 1.16 | 1.29 | 3.25 | 32.50 | -533.51 | 762.96 | 94,713.69 | 2,697.09 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 421.35 | 22.90 | -65.00 | -29.63 | -381.84 | -269.78 | -46.27 | 36.51 | -56.02 | -666.35 | -34.45 | -10.02 | -60.38 | -90.00 | 75.23 | -182.58 | -99.19 | 3,411.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
