现金流量表 (TTM)
庄信万丰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,239 | 1,004 | 769 | 734 | 699 | 605 | 472 | 338 | 314 | 291 | 336 | 382 | 487 | 592 | 463 | 334 | 358 | 381 |
| 改变 （％） | -18.97 | -23.41 | -4.55 | -4.77 | -13.45 | -22.07 | -28.31 | -6.95 | -7.47 | 15.64 | 13.52 | 27.49 | 21.56 | -21.79 | -27.86 | 7.04 | 6.57 | |
| 现金流百分比 | 172.56 | 202.83 | 282.72 | 655.36 | -1,456.25 | -304.02 | -176.59 | -100.90 | -1,429.55 | 100.00 | 175.26 | 410.75 | -6,957.14 | -553.27 | 2,502.70 | 231.94 | 146.52 | 110.76 |
| 投资活动产生的现金 | -325 | -308 | -291 | -308 | -325 | -260 | -152 | -44 | -72 | -101 | -170 | -240 | -248 | -255 | 20 | 295 | 296 | 297 |
| 改变 （％） | -5.23 | -5.52 | 5.84 | 5.52 | -20.00 | -41.54 | -71.05 | 64.77 | 39.31 | 68.81 | 40.76 | 3.12 | 3.03 | -107.84 | 1,375.00 | 0.34 | 0.34 | |
| 现金流百分比 | -45.26 | -62.22 | -106.99 | -275.00 | 677.08 | 130.65 | 56.93 | 13.13 | 329.55 | -34.71 | -88.80 | -258.06 | 3,535.71 | 238.32 | 108.11 | 204.86 | 121.31 | 86.34 |
| 融资活动产生的现金 | -192 | -197 | -202 | -312 | -422 | -550 | -598 | -646 | -274 | 97 | 30 | -36 | -238 | -439 | -461 | -483 | -408 | -333 |
| 改变 （％） | 2.60 | 2.54 | 54.46 | 35.26 | 30.33 | 8.73 | 8.03 | -57.51 | -135.34 | -68.56 | -218.03 | 559.72 | 84.84 | 5.01 | 4.77 | -15.53 | -18.38 | |
| 现金流百分比 | -26.74 | -39.80 | -74.26 | -278.57 | 879.17 | 276.38 | 223.97 | 192.84 | 1,247.73 | 33.33 | 15.89 | -38.71 | 3,392.86 | 410.28 | -2,491.89 | -335.42 | -167.21 | -96.80 |
| 现金周转 | 718 | 495 | 272 | 112 | -48 | -199 | -267 | -335 | -22 | 291 | 192 | 93 | -7 | -107 | 18 | 144 | 244 | 344 |
| 改变 （％） | -31.06 | -45.05 | -58.82 | -142.86 | 314.58 | 34.17 | 25.47 | -93.43 | -1,422.73 | -34.02 | -51.56 | -107.53 | 1,428.57 | -117.29 | 678.38 | 69.44 | 40.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
