现金流量表 (TTM)
JBT 马雷尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 236 | 252 | 324 | 281 | 254 | 224 | 179 | 138 | 135 | 141 | 120 | 146 | 136 | 40 | 32 | 24 | 77 | 234 | 258 | 338 |
| 改变 （％） | 6.60 | 28.53 | -13.15 | -9.63 | -11.96 | -19.97 | -22.67 | -2.38 | 4.22 | -14.83 | 21.42 | -6.86 | -70.82 | -20.20 | -25.32 | 225.00 | 204.56 | 10.36 | 31.23 | |
| 现金流百分比 | 15,760.00 | 3,150.00 | -1,809.50 | 194.94 | 3,344.74 | 761.22 | 670.79 | -103.51 | -1,827.03 | -1,984.51 | -287.77 | -578.17 | 38.67 | 9.65 | 7.26 | 5.49 | 58.37 | 31.35 | -71.61 | -98.26 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -37 | -53 | -53 | -228 | -273 | -276 | -280 | -450 | -416 | -406 | -409 | 588 | 726 | 736 | 738 | 85 | -41 | -1,800 | -1,799 |
| 改变 （％） | 18.79 | 42.36 | -0.56 | 332.77 | 19.43 | 1.03 | 1.74 | 60.50 | -7.57 | -2.33 | 0.62 | -243.73 | 23.52 | 1.39 | 0.29 | -88.51 | -148.70 | 4,257.63 | -0.06 | |
| 现金流百分比 | -2,093.33 | -466.25 | 296.65 | -36.59 | -3,006.58 | -928.23 | -1,032.58 | 209.64 | 6,083.78 | 5,860.56 | 974.58 | 1,622.62 | 167.48 | 176.96 | 169.16 | 171.81 | 64.54 | -5.54 | 499.92 | 522.42 |
| 融资活动产生的现金 | -202 | -207 | -292 | -87 | -19 | 81 | 123 | 12 | 312 | 271 | 248 | 239 | -374 | -354 | -330 | -330 | -32 | 562 | 1,189 | 1,122 |
| 改变 （％） | 2.52 | 40.65 | -70.04 | -78.03 | -520.83 | 52.48 | -90.50 | 2,570.94 | -13.41 | -8.28 | -3.67 | -256.29 | -5.24 | -6.75 | -0.15 | -90.45 | -1,883.49 | 111.69 | -5.69 | |
| 现金流百分比 | -13,486.67 | -2,592.50 | 1,629.61 | -60.57 | -252.63 | 274.83 | 461.42 | -8.74 | -4,222.97 | -3,811.27 | -595.20 | -948.81 | -106.50 | -86.32 | -75.89 | -76.75 | -23.97 | 75.40 | -330.36 | -325.76 |
| 现金周转 | 2 | 8 | -18 | 144 | 8 | 29 | 27 | -134 | -7 | -7 | -42 | -25 | 351 | 410 | 435 | 430 | 131 | 745 | -360 | -344 |
| 改变 （％） | 433.33 | -323.75 | -906.15 | -94.73 | 286.84 | -9.18 | -601.12 | -94.47 | -4.05 | 487.32 | -39.57 | -1,492.46 | 16.90 | 6.07 | -1.26 | -69.41 | 467.05 | -148.32 | -4.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
