现金流量表 (TTM)
日本制钢所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,314 | 14,712 | 19,226 | 22,325 | 18,755 | -986 | 5,240 | 21,707 | -867 | -4,567 |
| 改变 （％） | -3.93 | 30.68 | 16.12 | -15.99 | -105.26 | -631.44 | 314.26 | -103.99 | 426.76 | |
| 现金流百分比 | 157.89 | 103.02 | 208.77 | 131.02 | -574.60 | 5.08 | 228.22 | 206.69 | 5.15 | 21.00 |
| 投资活动产生的现金 | -5,460 | -3,243 | -7,452 | -2,976 | -3,832 | 947 | 950 | -6,841 | -11,244 | -12,272 |
| 改变 （％） | -40.60 | 129.79 | -60.06 | 28.76 | -124.71 | 0.32 | -820.11 | 64.36 | 9.14 | |
| 现金流百分比 | -56.29 | -22.71 | -80.92 | -17.46 | 117.40 | -4.88 | 41.38 | -65.14 | 66.84 | 56.42 |
| 融资活动产生的现金 | -226 | 2,767 | -2,908 | -2,860 | -19,363 | -20,112 | -4,272 | -4,899 | -5,723 | -5,723 |
| 改变 （％） | -1,324.34 | -205.10 | -1.65 | 577.03 | 3.87 | -78.76 | 14.68 | 16.82 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -2.33 | 19.38 | -31.58 | -16.78 | 593.23 | 103.68 | -186.06 | -46.65 | 34.02 | 26.31 |
| 现金周转 | 9,699 | 14,281 | 9,209 | 17,040 | -3,264 | -19,399 | 2,296 | 10,502 | -16,822 | -21,751 |
| 改变 （％） | 47.24 | -35.52 | 85.04 | -119.15 | 494.33 | -111.84 | 357.40 | -260.18 | 29.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
