现金流量表 (TTM)
少女峰控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 30 | 29 | 28 | 34 | 40 | 56 | 71 | 79 | 87 | 100 | 113 | 105 | 96 | 91 | 86 | 108 | 129 | 100 | 72 |
| 改变 （％） | -42.99 | -3.35 | -3.47 | 20.66 | 17.12 | 39.29 | 28.20 | 11.09 | 9.98 | 14.98 | 13.03 | -7.55 | -8.17 | -5.16 | -5.44 | 24.64 | 19.77 | -22.17 | -28.48 | |
| 现金流百分比 | -183.17 | -81.13 | -117.43 | -225.66 | -462.57 | -1,799.46 | 1,501.06 | 740.48 | 478.90 | 371.48 | 456.33 | 553.63 | 1,999.26 | -963.11 | -797.59 | -669.34 | 402.30 | 194.11 | 256.60 | 608.57 |
| 投资活动产生的现金 | -125 | -124 | -121 | -118 | -92 | -65 | -49 | -33 | -31 | -29 | -42 | -54 | -57 | -59 | -53 | -46 | -46 | -46 | -43 | -40 |
| 改变 （％） | -0.66 | -2.24 | -2.29 | -22.36 | -28.80 | -24.82 | -33.01 | -6.07 | -6.46 | 43.90 | 30.51 | 4.66 | 4.45 | -11.20 | -12.61 | -0.08 | -0.08 | -6.40 | -6.83 | |
| 现金流百分比 | 428.30 | 330.60 | 484.03 | 941.46 | 1,241.84 | 2,936.87 | -1,322.32 | -340.82 | -186.38 | -122.96 | -189.04 | -264.80 | -1,082.55 | 593.17 | 459.92 | 356.66 | -171.86 | -69.18 | -109.99 | -339.81 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 56 | 67 | 77 | 50 | 23 | -3 | -29 | -32 | -35 | -37 | -39 | -43 | -47 | -50 | -53 | -35 | -17 | -18 | -20 |
| 改变 （％） | 32.55 | 19.09 | 16.03 | -35.07 | -54.02 | -112.67 | 889.06 | 10.35 | 9.38 | 5.44 | 5.16 | 10.72 | 9.69 | 6.66 | 6.25 | -34.46 | -52.57 | 10.11 | 9.18 | |
| 现金流百分比 | -145.14 | -149.47 | -266.60 | -615.80 | -679.27 | -1,037.41 | -78.74 | -299.66 | -192.51 | -148.52 | -167.29 | -188.83 | -816.70 | 469.94 | 437.67 | 412.67 | -130.44 | -24.93 | -46.61 | -168.76 |
| 现金周转 | -29 | -37 | -25 | -13 | -7 | -2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 22 | 20 | 5 | -10 | -11 | -13 | 27 | 66 | 39 | 12 |
| 改变 （％） | 28.70 | -33.23 | -49.77 | -41.14 | -69.89 | -266.97 | 159.89 | 71.76 | 41.78 | -6.40 | -6.83 | -74.40 | -290.62 | 14.53 | 12.68 | -307.37 | 148.22 | -41.12 | -69.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
