现金流量表 (TTM)
威尔丹集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 47 | 36 | 17 | 18 | 10 | -4 | 7 | 16 | 9 | 34 | 32 | 29 | 39 | 49 | 48 | 54 | 72 | 48 | 73 |
| 改变 （％） | 55.67 | -22.99 | -52.82 | 7.91 | -46.83 | -136.67 | -293.13 | 130.69 | -41.11 | 265.51 | -7.45 | -8.99 | 35.03 | 24.63 | -1.49 | 11.57 | 34.18 | -32.80 | 50.63 | |
| 现金流百分比 | 268.81 | 204.88 | 277.08 | -220.58 | -286.62 | -57.05 | 20.28 | -192.70 | 399.13 | 114.15 | 337.96 | 407.13 | 713.74 | 1,002.40 | 168.10 | 157.24 | 133.55 | 141.98 | -565.76 | -612.12 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -5 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -11 | -10 | -10 | -8 | -16 | -49 | -51 |
| 改变 （％） | -83.23 | -16.21 | 22.36 | 14.79 | 41.99 | 8.81 | 5.10 | 8.56 | -9.23 | 14.81 | 0.23 | 7.16 | -2.48 | -13.29 | -0.83 | -14.87 | 87.71 | 208.42 | 5.59 | |
| 现金流百分比 | -268.51 | -22.04 | -32.43 | 66.96 | 92.55 | 49.20 | 51.90 | 268.33 | -261.55 | -115.28 | -107.21 | -139.87 | -288.72 | -292.87 | -34.17 | -32.18 | -20.85 | -31.01 | 567.17 | 430.15 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | -19 | -19 | -20 | -19 | -19 | -5 | -1 | -2 | 8 | -13 | -13 | -13 | -24 | -10 | -8 | -5 | -6 | -8 | -34 |
| 改变 （％） | -269.70 | -0.56 | 3.91 | -3.71 | -2.02 | -73.41 | -82.19 | 71.75 | -654.24 | -259.60 | -1.72 | 0.88 | 80.30 | -58.63 | -22.22 | -33.44 | 9.05 | 51.57 | 298.15 | |
| 现金流百分比 | 99.70 | -82.83 | -144.65 | 253.61 | 294.06 | 107.86 | 27.81 | 24.37 | -37.58 | 101.14 | -130.75 | -167.26 | -325.02 | -609.53 | -33.93 | -25.06 | -12.70 | -10.97 | 98.60 | 281.97 |
| 现金周转 | 11 | 23 | 13 | -8 | -6 | -17 | -18 | -4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 29 | 31 | 40 | 51 | -9 | -12 |
| 改变 （％） | 104.24 | -43.06 | -159.27 | -16.95 | 167.12 | 3.14 | -79.67 | -211.38 | 105.93 | 23.45 | -23.17 | -48.09 | -3.86 | 643.15 | 5.32 | 31.36 | 26.21 | -116.87 | 39.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
