现金流量表 (TTM)
电力金属矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -10 | -14 | -13 | -17 | -21 | -22 | -28 | -29 |
| 改变 （％） | 33.89 | 18.43 | 18.45 | -34.09 | 29.49 | 5.87 | 2.54 | 6.42 | 38.52 | 25.49 | 43.50 | 37.09 | 31.63 | -0.74 | 25.67 | 23.48 | 6.28 | 25.08 | 3.24 | |
| 现金流百分比 | -163.56 | -1,268.06 | -284.66 | -132.09 | -229.27 | -261.59 | 859.21 | 207.59 | 194.79 | -4,242.47 | -588.01 | -3,832.42 | 5,849.85 | 1,281.57 | 1,820.09 | -96.91 | -173.31 | -347.31 | -58.10 | -124.93 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| 改变 （％） | -1,240.40 | -2.51 | -0.00 | -0.00 | -102.58 | -100.00 | NaN | NaN | -0.00 | -0.00 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 0.14 | -9.51 | -1.76 | -0.69 | -1.81 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | ||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 34 | 33 | 29 | 76 | 52 |
| 改变 （％） | -9.68 | 47.99 | 53.78 | -45.99 | 23.94 | -32.32 | -39.85 | -0.08 | 191.35 | 43.45 | 25.84 | 31.32 | 23.47 | 1.75 | 170.18 | -4.16 | -13.17 | 164.20 | -31.68 | |
| 现金流百分比 | 263.41 | 1,377.57 | 386.42 | 232.78 | 331.08 | 361.55 | -759.21 | -107.59 | -94.79 | 4,342.47 | 688.01 | 3,932.42 | -5,749.85 | -1,181.57 | -1,720.10 | 196.91 | 273.31 | 447.46 | 158.12 | 224.97 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 17 | 12 | 6 | 48 | 23 |
| 改变 （％） | -82.73 | 427.56 | 155.27 | -62.02 | 13.50 | -132.23 | 324.42 | 13.41 | -106.36 | 805.43 | -77.98 | -189.81 | 500.86 | -30.11 | -2,460.10 | -30.95 | -46.97 | 647.63 | -51.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
