现金流量表 (TTM)
帝国品牌有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,030 | 3,887 | 3,744 | 2,956 | 2,167 | 2,596 | 3,026 | 3,106 | 3,186 | 2,834 | 2,482 | 2,806 | 3,129 | 3,102 | 3,074 | 3,190 | 3,307 | 3,320 | 3,334 |
| 改变 （％） | -3.55 | -3.68 | -21.06 | -26.68 | 19.82 | 16.54 | 2.64 | 2.58 | -11.05 | -12.42 | 13.03 | 11.53 | -0.88 | -0.89 | 3.79 | 3.65 | 0.41 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | -610.61 | -1,163.77 | -46,800.00 | -1,703.46 | -639.23 | -1,006.40 | -1,709.60 | 1,609.33 | 565.90 | 992.64 | 31,025.00 | -1,128.97 | -619.60 | -1,432.56 | 4,269.44 | -3,272.31 | -1,238.58 | -1,976.49 | -4,831.88 |
| 投资活动产生的现金 | -331 | 104 | 539 | 624 | 710 | 418 | 127 | -14 | -155 | -262 | -370 | -398 | -427 | -385 | -343 | -346 | -348 | -372 | -395 |
| 改变 （％） | -131.42 | 418.27 | 15.86 | 13.69 | -41.06 | -69.65 | -111.02 | 1,007.14 | 69.35 | 40.95 | 7.70 | 7.15 | -9.84 | -10.91 | 0.73 | 0.72 | 6.75 | 6.33 | |
| 现金流百分比 | 50.15 | -31.14 | -6,737.50 | -359.94 | -209.44 | -162.21 | -71.75 | -7.25 | -27.53 | -91.94 | -4,625.00 | 160.36 | 84.55 | 177.83 | -476.39 | 354.36 | 130.34 | 221.13 | 572.46 |
| 融资活动产生的现金 | -4,310 | -4,342 | -4,374 | -3,790 | -3,207 | -3,225 | -3,243 | -2,880 | -2,516 | -2,358 | -2,199 | -2,625 | -3,051 | -2,761 | -2,471 | -2,816 | -3,162 | -3,080 | -2,997 |
| 改变 （％） | 0.74 | 0.74 | -13.34 | -15.39 | 0.56 | 0.56 | -11.21 | -12.62 | -6.30 | -6.72 | 19.37 | 16.23 | -9.51 | -10.50 | 13.98 | 12.27 | -2.61 | -2.68 | |
| 现金流百分比 | 653.03 | 1,300.00 | 54,675.00 | 2,184.73 | 946.02 | 1,250.00 | 1,832.20 | -1,491.97 | -446.89 | -825.74 | -27,487.50 | 1,056.34 | 604.16 | 1,275.29 | -3,431.94 | 2,888.72 | 1,184.27 | 1,833.04 | 4,343.48 |
| 现金周转 | -660 | -334 | -8 | -174 | -339 | -258 | -177 | 193 | 563 | 286 | 8 | -248 | -505 | -216 | 72 | -98 | -267 | -168 | -69 |
| 改变 （％） | -49.39 | -97.60 | 2,068.75 | 95.39 | -23.89 | -31.40 | -209.04 | 191.71 | -49.29 | -97.20 | -3,206.25 | 103.22 | -57.13 | -133.26 | -235.42 | 173.85 | -37.08 | -58.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
