现金流量表 (TTM)
IPD集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 23 | 31 | 39 | 39 | 39 |
| 改变 （％） | -5.55 | -5.88 | 11.18 | 10.05 | -8.07 | -8.78 | -10.48 | -11.70 | 6.43 | 6.04 | 89.51 | 47.23 | 33.21 | 24.93 | 0.66 | 0.66 | |
| 现金流百分比 | 1,123.47 | 184.94 | 95.34 | 90.74 | 87.30 | 143.85 | 632.12 | -532.04 | -159.78 | 35.42 | 17.01 | 62.53 | 1,530.12 | -155.50 | -93.56 | -182.10 | -2,757.10 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -10 | -58 | -105 | -101 | -98 | -50 | -2 |
| 改变 （％） | -2.53 | -2.60 | 12.36 | 11.00 | -22.64 | -29.26 | -3.40 | -3.51 | 192.43 | 65.80 | 464.90 | 82.30 | -3.38 | -3.49 | -48.97 | -95.97 | |
| 现金流百分比 | -379.59 | -64.48 | -34.40 | -33.09 | -32.11 | -44.52 | -151.72 | 137.80 | 45.22 | -27.54 | -20.68 | -226.62 | -6,866.73 | 506.14 | 235.25 | 232.12 | 140.87 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -1 | 4 | 5 | 6 | 0 | -6 | -8 | -10 | 21 | 51 | 67 | 83 | 50 | 17 | -11 | -39 |
| 改变 （％） | -81.77 | -448.65 | 27.52 | 21.58 | -98.06 | -5,042.48 | 39.77 | 28.45 | -304.47 | 148.91 | 31.34 | 23.86 | -39.66 | -65.73 | -163.18 | 258.29 | |
| 现金流百分比 | -643.89 | -20.45 | 39.06 | 42.64 | 45.32 | 1.58 | -376.09 | 494.21 | 215.91 | 91.96 | 103.65 | 264.06 | 5,436.35 | -250.23 | -41.30 | 50.44 | 2,718.61 |
| 现金周转 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13 | 7 | 1 | -2 | -5 | 22 | 49 | 25 | 2 | -20 | -42 | -21 | -1 |
| 改变 （％） | 473.74 | 82.57 | 16.82 | 14.40 | -44.21 | -79.24 | -206.36 | 194.02 | -580.09 | 120.83 | -48.45 | -93.98 | -1,410.87 | 107.63 | -48.28 | -93.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
