现金流量表 (TTM)
欧洲消费物价指数公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | 148 | 83 | 80 | 126 | 217 | 263 | 262 | 193 | -20 | 29 | 128 | 193 | 434 | 451 | 440 | 320 | 400 | 378 | 364 |
| 改变 （％） | -13.03 | -43.86 | -4.00 | 58.18 | 72.27 | 20.93 | -0.25 | -26.14 | -110.44 | -244.09 | 340.79 | 50.72 | 124.65 | 3.86 | -2.41 | -27.38 | 25.30 | -5.65 | -3.79 | |
| 现金流百分比 | 49.28 | 20.94 | 14.13 | 12.76 | 30.38 | -337.86 | 490.27 | -44.90 | -24.96 | 6.68 | -13.70 | 37.10 | 32.77 | 3,495.32 | -443.48 | 1,136.82 | -146.88 | -242.06 | -1,924.72 | -239.59 |
| 投资活动产生的现金 | -125 | -58 | -100 | 7 | 60 | 10 | -17 | -111 | -237 | 157 | 547 | 387 | 394 | -554 | -803 | -797 | -530 | 183 | 243 | 631 |
| 改变 （％） | -53.74 | 73.23 | -106.57 | 808.64 | -84.13 | -279.25 | 550.15 | 114.09 | -166.00 | 249.60 | -29.37 | 1.89 | -240.78 | 44.82 | -0.75 | -33.46 | -134.53 | 32.89 | 159.34 | |
| 现金流百分比 | -36.29 | -8.20 | -17.08 | 1.06 | 14.44 | -14.79 | -31.82 | 18.99 | 30.60 | -51.76 | -257.74 | 111.83 | 66.78 | -4,463.41 | 789.64 | -2,058.58 | 243.70 | -110.68 | -1,239.54 | -415.89 |
| 融资活动产生的现金 | 307 | 623 | 605 | 540 | 228 | -290 | -191 | -733 | -729 | -437 | -784 | -164 | 3 | 129 | 244 | 384 | -15 | -752 | -643 | -1,143 |
| 改变 （％） | 103.08 | -2.89 | -10.70 | -57.78 | -227.18 | -34.05 | 283.15 | -0.55 | -40.05 | 79.59 | -79.09 | -101.63 | 4,717.09 | 90.00 | 57.12 | -103.96 | 4,846.35 | -14.43 | 77.61 | |
| 现金流百分比 | 88.85 | 88.15 | 102.89 | 86.42 | 54.93 | 451.04 | -356.96 | 125.55 | 93.98 | 144.39 | 369.33 | -47.45 | 0.45 | 1,034.53 | -240.13 | 991.07 | 6.99 | 454.55 | 3,278.02 | 753.26 |
| 现金周转 | 345 | 706 | 588 | 625 | 415 | -64 | 54 | -583 | -775 | -302 | -212 | 346 | 590 | 12 | -102 | 39 | -218 | -165 | -20 | -152 |
| 改变 （％） | 104.71 | -16.81 | 6.32 | -33.57 | -115.49 | -183.33 | -1,189.34 | 32.86 | -60.98 | -29.79 | -262.79 | 70.62 | -97.89 | -918.56 | -138.07 | -662.04 | -23.97 | -88.13 | 672.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
