现金流量表 (TTM)
ICON 公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 507 | 568 | 537 | 548 | 735 | 829 | 944 | 998 | 913 | 563 | 512 | 534 | 661 | 1,161 | 1,313 | 1,327 | 1,388 | 1,287 | 1,228 | 1,155 |
| 改变 （％） | 12.03 | -5.43 | 1.96 | 34.14 | 12.85 | 13.87 | 5.68 | -8.54 | -38.27 | -9.13 | 4.26 | 23.93 | 75.52 | 13.06 | 1.12 | 4.61 | -7.33 | -4.57 | -5.90 | |
| 现金流百分比 | 174.61 | 177.51 | 116.76 | 118.20 | 244.48 | -941.22 | -246.28 | -226.46 | -228.50 | -121.55 | -183.33 | -154.82 | -223.40 | 1,299.65 | 1,129.59 | 561.52 | 363.05 | 800.74 | 940.02 | -994.71 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -47 | -55 | -61 | -5,989 | -6,024 | -6,034 | -6,047 | -146 | -146 | -154 | -166 | -163 | -227 | -238 | -232 | -320 | -267 | -265 | -269 |
| 改变 （％） | -11.62 | 18.35 | 10.16 | 9,762.69 | 0.59 | 0.17 | 0.21 | -97.59 | -0.09 | 5.83 | 7.45 | -1.72 | 39.02 | 5.00 | -2.69 | 38.37 | -16.73 | -0.78 | 1.51 | |
| 现金流百分比 | -18.15 | -14.56 | -11.98 | -13.10 | -1,992.73 | 6,838.57 | 1,574.11 | 1,372.52 | 36.56 | 31.47 | 55.29 | 48.12 | 55.06 | -253.71 | -204.80 | -97.96 | -83.78 | -166.03 | -202.66 | 231.34 |
| 融资活动产生的现金 | -168 | -208 | -34 | -34 | 5,555 | 5,115 | 4,722 | 4,630 | -1,157 | -864 | -629 | -709 | -782 | -844 | -951 | -850 | -689 | -837 | -826 | -1,010 |
| 改变 （％） | 24.32 | -83.65 | 1.23 | -16,211.67 | -7.92 | -7.67 | -1.96 | -124.98 | -25.28 | -27.25 | 12.79 | 10.22 | 7.98 | 12.63 | -10.63 | -18.94 | 21.55 | -1.30 | 22.28 | |
| 现金流百分比 | -57.71 | -65.10 | -7.40 | -7.44 | 1,848.29 | -5,806.12 | -1,231.81 | -1,050.82 | 289.58 | 186.47 | 225.17 | 205.70 | 263.98 | -944.82 | -818.13 | -359.45 | -180.10 | -521.02 | -632.63 | 869.88 |
| 现金周转 | 290 | 320 | 460 | 463 | 301 | -88 | -383 | -441 | -399 | -463 | -279 | -345 | -296 | 89 | 116 | 236 | 382 | 161 | 131 | -116 |
| 改变 （％） | 10.19 | 43.78 | 0.72 | -35.15 | -129.31 | 335.18 | 14.93 | -9.35 | 16.05 | -39.75 | 23.47 | -14.11 | -130.17 | 30.08 | 103.42 | 61.79 | -57.99 | -18.71 | -188.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
