现金流量表 (TTM)
灵感MD有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -22 | -26 | -30 |
| 改变 （％） | 7.48 | 14.17 | 10.08 | 9.60 | 5.60 | 3.73 | 4.24 | 6.75 | 1.93 | 4.48 | 1.33 | -6.45 | 6.38 | 1.42 | 6.20 | 9.39 | 13.34 | 17.05 | 15.55 | |
| 现金流百分比 | -226.64 | -127.35 | -25.35 | -41.41 | -574.60 | 2,060.84 | 37.82 | 40.78 | 167.10 | 210.82 | 454.87 | -319.39 | -155.42 | -327.00 | -321.82 | -104.74 | -974.99 | -235.75 | -854.91 | 175.25 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -24 | -22 | -22 | -21 | 6 | 8 | 13 | -16 | -12 | -16 | -16 | 17 | 4 | 13 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | 23.03 | 11.23 | 28.37 | 9,039.33 | -7.97 | 0.18 | -8.69 | -131.14 | 31.97 | 53.48 | -221.98 | -22.98 | 32.23 | -2.29 | -206.04 | -73.83 | 189.73 | -24.64 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | -4.08 | -2.62 | -0.51 | -0.97 | -1,120.90 | 3,503.43 | 62.09 | 58.65 | -70.09 | -114.50 | -362.89 | -306.72 | -122.87 | -321.33 | -304.67 | 99.01 | 220.46 | 136.28 | 318.17 | -55.36 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 16 | 51 | 39 | 39 | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 37 | 38 | 38 | 38 | 18 | 17 | 18 | 19 | 3 |
| 改变 （％） | 32.96 | 213.88 | -23.77 | -0.32 | -10.40 | -100.10 | 111.76 | 94.44 | -0.00 | -0.00 | -26,836.43 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | -52.43 | -5.40 | 9.25 | 2.74 | -82.90 | |
| 现金流百分比 | 330.77 | 229.91 | 125.84 | 142.34 | 1,796.14 | -5,465.52 | 0.09 | 0.21 | 1.53 | 1.90 | 3.92 | 726.53 | 378.94 | 749.48 | 727.26 | 106.02 | 853.41 | 198.92 | 633.20 | -19.20 |
| 现金周转 | 4 | 7 | 41 | 28 | 2 | -1 | -36 | -35 | -9 | -7 | -4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 17 | 2 | 9 | 3 | -17 |
| 改变 （％） | 91.28 | 473.45 | -32.61 | -92.10 | -129.44 | 5,553.04 | -3.34 | -73.95 | -19.21 | -51.57 | -244.31 | 92.26 | -49.44 | 3.06 | 226.29 | -88.25 | 368.72 | -67.72 | -663.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
