现金流量表 (TTM)
AB 点燃组 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 299 | 281 | 270 | 306 | 211 | 105 | 69 | -38 | -238 | 564 | 899 | 1,036 | 1,255 | 801 | 690 | 681 | 777 | 661 | 626 | 736 |
| 改变 （％） | -6.22 | -3.90 | 13.40 | -31.15 | -49.93 | -34.39 | -154.66 | 530.06 | -336.75 | 59.44 | 15.22 | 21.17 | -36.20 | -13.89 | -1.28 | 14.19 | -14.95 | -5.29 | 17.55 | |
| 现金流百分比 | 85.29 | 39.06 | 37.85 | 77.37 | 59.49 | -50.26 | -35.76 | 11.38 | 68.96 | 230.16 | 311.32 | 272.89 | 774.34 | -163.83 | -163.61 | -151.29 | -319.65 | 2,264.38 | -984.59 | -11,324.62 |
| 投资活动产生的现金 | -264 | -258 | -241 | -195 | -169 | -234 | -263 | -314 | -432 | -456 | -520 | -626 | -759 | -1,081 | -1,050 | -1,038 | -898 | -654 | -718 | -713 |
| 改变 （％） | -2.15 | -6.78 | -18.95 | -13.59 | 39.00 | 11.99 | 19.56 | 37.64 | 5.45 | 14.00 | 20.44 | 21.29 | 42.46 | -2.86 | -1.14 | -13.51 | -27.13 | 9.77 | -0.72 | |
| 现金流百分比 | -75.28 | -35.97 | -33.82 | -49.41 | -47.68 | 111.83 | 135.77 | 94.51 | 125.12 | -186.00 | -179.88 | -164.83 | -468.17 | 221.17 | 249.16 | 230.71 | 369.20 | -2,240.75 | 1,129.25 | 10,969.23 |
| 融资活动产生的现金 | 316 | 696 | 684 | 285 | 312 | -81 | 0 | 20 | 325 | 137 | -91 | -31 | -334 | -208 | -61 | -93 | -123 | 22 | 28 | -30 |
| 改变 （％） | 120.53 | -1.80 | -58.36 | 9.63 | -125.83 | -100.04 | 55,757.14 | 1,560.53 | -57.86 | -166.37 | -66.30 | 991.18 | -37.56 | -70.79 | 52.05 | 32.51 | -118.17 | 27.35 | -204.23 | |
| 现金流百分比 | 89.99 | 96.91 | 95.97 | 72.03 | 88.19 | 38.44 | -0.02 | -5.88 | -93.99 | 55.84 | -31.44 | -8.06 | -205.98 | 42.66 | 14.45 | 20.58 | 50.45 | 76.37 | -44.65 | 455.38 |
| 现金周转 | 351 | 718 | 712 | 395 | 354 | -210 | -193 | -332 | -345 | 245 | 289 | 380 | 162 | -489 | -422 | -450 | -243 | 29 | -64 | -6 |
| 改变 （％） | 104.78 | -0.83 | -44.52 | -10.45 | -159.26 | -7.77 | 71.77 | 3.96 | -170.94 | 17.88 | 31.44 | -57.30 | -401.54 | -13.77 | 6.76 | -45.96 | -112.01 | -317.81 | -89.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
