现金流量表 (TTM)
国际香精香料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 731 | 714 | 1,055 | 1,204 | 1,425 | 1,437 | 1,075 | 688 | 500 | 397 | 528 | 823 | 1,003 | 1,439 | 1,411 | 1,400 | 1,346 | 1,070 | 1,098 | 1,102 |
| 改变 （％） | -2.32 | 47.76 | 14.12 | 18.36 | 0.84 | -25.19 | -36.00 | -27.33 | -20.60 | 33.00 | 55.87 | 21.87 | 43.47 | -1.95 | -0.78 | -3.86 | -20.51 | 2.62 | 0.36 | |
| 现金流百分比 | -3,634.84 | 1,983.33 | 243.65 | 279.35 | 458.20 | 2,566.07 | -490.87 | -214.33 | -208.33 | -242.07 | -1,173.33 | 2,743.33 | 937.38 | 786.34 | 916.23 | 6,363.64 | -1,447.31 | -405.30 | -907.44 | 776.06 |
| 投资活动产生的现金 | -187 | -187 | -29 | -80 | 7 | -18 | -254 | -394 | 794 | 745 | 699 | 1,643 | 496 | 574 | 663 | 686 | 522 | 326 | 247 | 2,203 |
| 改变 （％） | -0.01 | -84.49 | 175.86 | -108.75 | -357.14 | 1,311.11 | 55.12 | -301.52 | -6.17 | -6.17 | 135.05 | -69.81 | 15.73 | 15.51 | 3.47 | -23.91 | -37.55 | -24.23 | 791.90 | |
| 现金流百分比 | 930.05 | -519.44 | -6.70 | -18.56 | 2.25 | -32.14 | 115.98 | 122.74 | -330.83 | -454.27 | -1,553.33 | 5,476.67 | 463.55 | 313.66 | 430.52 | 3,118.18 | -561.29 | -123.48 | -204.13 | 1,551.41 |
| 融资活动产生的现金 | -557 | -512 | -620 | -724 | -1,116 | -1,304 | -994 | -500 | -1,369 | -1,229 | -1,246 | -2,472 | -1,435 | -1,851 | -1,889 | -2,008 | -2,002 | -1,606 | -1,477 | -3,237 |
| 改变 （％） | -8.12 | 21.09 | 16.77 | 54.14 | 16.85 | -23.77 | -49.70 | 173.80 | -10.23 | 1.38 | 98.39 | -41.95 | 28.99 | 2.05 | 6.30 | -0.30 | -19.78 | -8.03 | 119.16 | |
| 现金流百分比 | 2,771.14 | -1,422.22 | -143.19 | -167.98 | -358.84 | -2,328.57 | 453.88 | 155.76 | 570.42 | 749.39 | 2,768.89 | -8,240.00 | -1,341.12 | -1,011.48 | -1,226.62 | -9,127.27 | 2,152.69 | 608.33 | 1,220.66 | -2,279.58 |
| 现金周转 | -20 | 36 | 433 | 431 | 311 | 56 | -219 | -321 | -240 | -164 | -45 | 30 | 107 | 183 | 154 | 22 | -93 | -264 | -121 | 142 |
| 改变 （％） | -279.02 | 1,102.78 | -0.46 | -27.84 | -81.99 | -491.07 | 46.58 | -25.23 | -31.67 | -72.56 | -166.67 | 256.67 | 71.03 | -15.85 | -85.71 | -522.73 | 183.87 | -54.17 | -217.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
