现金流量表 (TTM)
英富曼公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | -146 | -111 | -76 | 198 | 472 | 498 | 525 | 488 | 451 | 446 | 440 | 530 | 620 | 669 | 717 | 759 | 802 | 823 | 844 |
| 改变 （％） | -185.71 | -23.80 | -31.24 | -358.24 | 138.72 | 5.67 | 5.37 | -7.07 | -7.60 | -1.16 | -1.18 | 20.41 | 16.95 | 7.80 | 7.24 | 5.90 | 5.57 | 2.64 | 2.58 | |
| 现金流百分比 | 45.30 | -139.98 | 55.83 | 15.21 | 478.33 | 80.56 | 37.16 | 25.04 | 29.24 | 36.33 | -422.82 | -30.33 | -33.27 | -35.72 | -54.54 | -100.21 | -244.74 | 843.79 | 317.74 | 199.57 |
| 投资活动产生的现金 | -162 | -111 | -98 | -85 | 38 | 161 | 990 | 1,818 | 1,671 | 1,523 | 473 | -578 | -630 | -683 | -518 | -354 | -859 | -1,349 | -1,318 | -1,286 |
| 改变 （％） | -31.23 | -11.99 | -13.63 | -145.39 | 320.31 | 513.29 | 83.69 | -8.13 | -8.84 | -68.97 | -222.25 | 9.11 | 8.35 | -24.09 | -31.74 | 142.74 | 57.05 | -2.33 | -2.39 | |
| 现金流百分比 | -43.04 | -106.71 | 49.16 | 16.83 | 92.98 | 27.57 | 73.81 | 86.71 | 100.10 | 122.71 | -448.34 | 39.79 | 39.54 | 39.33 | 42.29 | 49.46 | 276.89 | -1,420.11 | -508.82 | -304.11 |
| 融资活动产生的现金 | 368 | 360 | 13 | -334 | -190 | -47 | -190 | -334 | -575 | -815 | -1,036 | -1,257 | -1,442 | -1,626 | -1,353 | -1,079 | -213 | 637 | 759 | 880 |
| 改变 （％） | -2.12 | -96.31 | -2,610.53 | -42.95 | -75.28 | 304.46 | 75.28 | 72.09 | 41.89 | 27.09 | 21.32 | 14.69 | 12.81 | -16.84 | -20.25 | -80.24 | -399.11 | 19.05 | 16.00 | |
| 现金流百分比 | 97.94 | 345.64 | -6.68 | 66.41 | -461.26 | -8.05 | -14.20 | -15.92 | -34.43 | -65.70 | 983.11 | 86.59 | 90.44 | 93.66 | 110.32 | 150.76 | 68.69 | 670.95 | 293.05 | 208.16 |
| 现金周转 | 376 | 104 | -199 | -503 | 41 | 585 | 1,341 | 2,097 | 1,669 | 1,241 | -105 | -1,452 | -1,594 | -1,736 | -1,226 | -716 | -310 | 95 | 259 | 423 |
| 改变 （％） | -72.26 | -291.04 | 152.35 | -108.21 | 1,317.43 | 129.10 | 56.35 | -20.41 | -25.64 | -108.49 | 1,277.42 | 9.81 | 8.93 | -29.40 | -41.64 | -56.64 | -130.62 | 172.58 | 63.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
