现金流量表 (TTM)
ICG公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 506 | 309 | 111 | 60 | 10 | 126 | 243 | 294 | 345 | 318 | 292 | 188 | 84 | 170 | 256 | 358 | 459 | 298 | 136 |
| 改变 （％） | -39.04 | -64.04 | -45.68 | -84.08 | 1,217.71 | 92.41 | 20.89 | 17.28 | -7.75 | -8.40 | -35.63 | -55.35 | 102.68 | 50.66 | 39.70 | 28.42 | -35.18 | -54.27 | |
| 现金流百分比 | 203.05 | -240.89 | -21.95 | -24.41 | 82.05 | 59.91 | 59.28 | 89.38 | 139.27 | 298.22 | -850.15 | -200.96 | -54.95 | -283.08 | 787.38 | 690.82 | 646.62 | -1,012.24 | -104.85 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -2 | 65 | 129 | 194 | 120 | 46 | -51 | -147 | -8 | 131 | 176 | 222 | 147 | 72 | 92 | 112 | 194 | 276 |
| 改变 （％） | -96.75 | -2,975.56 | 99.77 | 49.94 | -38.26 | -61.97 | -211.43 | 189.74 | -94.52 | -1,724.84 | 34.71 | 25.77 | -33.87 | -51.21 | 28.11 | 21.94 | 73.59 | 42.39 | |
| 现金流百分比 | -27.75 | 1.76 | -12.79 | -52.33 | 1,656.41 | 56.67 | 11.08 | -15.40 | -59.28 | -7.54 | -381.34 | -188.65 | -145.31 | -244.25 | 220.00 | 177.00 | 157.32 | -659.52 | -212.71 |
| 融资活动产生的现金 | -234 | -444 | -653 | -419 | -185 | -37 | 111 | 60 | 8 | -234 | -477 | -459 | -442 | -362 | -282 | -372 | -461 | -493 | -525 |
| 改变 （％） | 89.36 | 47.19 | -35.86 | -55.90 | -80.11 | -402.86 | -46.41 | -86.59 | -3,029.38 | 103.41 | -3.65 | -3.79 | -18.04 | -22.00 | 31.54 | 23.98 | 6.94 | 6.49 | |
| 现金流百分比 | -93.99 | 346.35 | 129.19 | 169.66 | -1,579.49 | -17.40 | 27.11 | 18.12 | 3.23 | -219.53 | 1,389.80 | 491.76 | 289.77 | 603.67 | -869.23 | -718.07 | -648.87 | 1,675.68 | 404.16 |
| 现金周转 | 249 | -128 | -506 | -247 | 12 | 211 | 411 | 329 | 248 | 107 | -34 | -93 | -152 | -60 | 32 | 52 | 71 | -29 | -130 |
| 改变 （％） | -151.38 | 294.62 | -51.16 | -104.74 | 1,704.70 | 94.46 | -19.82 | -24.73 | -56.92 | -132.13 | 172.30 | 63.28 | -60.66 | -154.17 | 59.23 | 37.20 | -141.41 | 341.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
