现金流量表 (TTM)
核心编织公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1,833 | 2,606 | 2,749 | 771 | 638 |
| 改变 （％） | 201,290.11 | 42.20 | 5.49 | -71.94 | -17.30 | |
| 现金流百分比 | 28.61 | 387.71 | 180.27 | 176.71 | 90.69 | 78.39 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -3,148 | -6,448 | -8,658 | -8,320 | -8,512 |
| 改变 （％） | 3,875.23 | 104.86 | 34.27 | -3.91 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | -2,489.25 | -665.91 | -446.04 | -556.52 | -978.29 | -1,046.12 |
| 融资活动产生的现金 | 81 | 1,788 | 5,288 | 7,465 | 8,399 | 8,688 |
| 改变 （％） | 2,094.80 | 195.78 | 41.17 | 12.52 | 3.44 | |
| 现金流百分比 | 2,560.64 | 378.21 | 365.78 | 479.81 | 987.60 | 1,067.72 |
| 现金周转 | 3 | 473 | 1,446 | 1,556 | 850 | 814 |
| 改变 （％） | 14,759.82 | 205.84 | 7.62 | -45.34 | -4.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
