现金流量表 (TTM)
海斯特-耶鲁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | 167 | 166 | 78 | -101 | -254 | -147 | -153 | -27 | 41 | -10 | 85 | 111 | 151 | 164 | 126 | 136 | 171 | 112 | 143 |
| 改变 （％） | -1.88 | -0.84 | -52.75 | -229.16 | 150.99 | -41.89 | 3.60 | -82.04 | -248.18 | -123.40 | -996.84 | 30.75 | 35.28 | 8.89 | -23.34 | 7.79 | 25.88 | -34.45 | 28.06 | |
| 现金流百分比 | 627.68 | 192.28 | 314.64 | 289.63 | 354.39 | 295.11 | 388.65 | 1,282.35 | -380.56 | -624.62 | 1,900.00 | -860.61 | 1,160.42 | 761.11 | -6,837.50 | 15,725.00 | -5,215.38 | 958.99 | 746.00 | 35,825.00 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -44 | -17 | -20 | -24 | -24 | -43 | -48 | -42 | -35 | -31 | -24 | -28 | -34 | -36 | -41 | -45 | -48 | -51 | -54 |
| 改变 （％） | -7.61 | -61.56 | 16.67 | 22.45 | 2.08 | 76.73 | 11.32 | -13.69 | -14.90 | -12.15 | -21.54 | 14.75 | 23.21 | 5.80 | 13.15 | 9.93 | 4.85 | 6.93 | 7.07 | |
| 现金流百分比 | -174.54 | -50.35 | -31.94 | -72.59 | 84.21 | 28.52 | 114.25 | 405.04 | -577.78 | 544.62 | 6,220.00 | 246.46 | -291.67 | -174.24 | 1,520.83 | -5,162.50 | 1,746.15 | -267.42 | -339.33 | -13,625.00 |
| 融资活动产生的现金 | -96 | -41 | -102 | -38 | 93 | 194 | 151 | 190 | 77 | -11 | 38 | -73 | -78 | -100 | -128 | -83 | -94 | -100 | -44 | -89 |
| 改变 （％） | -57.58 | 150.49 | -63.13 | -348.53 | 107.73 | -22.16 | 25.81 | -59.39 | -114.16 | -444.04 | -295.47 | 6.55 | 28.68 | 27.86 | -35.41 | 12.77 | 6.94 | -56.34 | 103.66 | |
| 现金流百分比 | -353.14 | -46.77 | -193.35 | -138.89 | -327.02 | -225.38 | -397.63 | -1,593.28 | 1,069.44 | 167.69 | -7,500.00 | 740.40 | -813.54 | -507.58 | 5,354.17 | -10,375.00 | 3,600.00 | -562.36 | -291.33 | -22,250.00 |
| 现金周转 | 27 | 87 | 53 | 27 | -28 | -86 | -38 | -12 | 7 | -6 | -0 | -10 | 10 | 20 | -2 | 1 | -3 | 18 | 15 | 0 |
| 改变 （％） | 220.30 | -39.40 | -48.67 | -205.56 | 201.40 | -55.88 | -68.60 | -160.50 | -190.28 | -92.31 | 1,880.00 | -196.97 | 106.25 | -112.12 | -133.33 | -425.00 | -784.62 | -15.73 | -97.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
