现金流量表 (TTM)
领航环球投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 65 | 90 | 71 | 52 | 45 | 38 | 49 | 60 | 59 | 58 | 70 | 82 | 91 | 100 |
| 改变 （％） | -8.10 | 10.86 | 9.80 | 7.89 | 7.31 | 59.00 | 37.11 | -21.00 | -26.59 | -13.63 | -15.78 | 29.35 | 22.69 | -1.73 | -1.77 | 20.55 | 17.05 | 11.26 | 10.12 | |
| 现金流百分比 | -2,098.02 | -2,827.59 | 269.49 | 141.86 | 226.56 | 467.84 | 257.97 | 213.95 | 298.58 | 939.22 | -434.67 | -144.36 | -977.54 | 370.71 | 1,179.58 | -935.93 | -699.33 | -593.08 | -913.17 | -1,632.02 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | 3 | 12 | 5 | -1 | -24 | -47 | -65 | -83 | -73 | -62 | -48 | -34 | -34 | -35 | -45 | -55 | -74 | -93 |
| 改变 （％） | -8.36 | -158.59 | 270.67 | -55.99 | -127.25 | 1,527.77 | 93.86 | 38.19 | 27.63 | -12.47 | -14.25 | -22.90 | -29.71 | 1.67 | 1.64 | 28.67 | 22.28 | 34.66 | 25.74 | |
| 现金流百分比 | 412.44 | 554.31 | 27.92 | 49.62 | 32.32 | -16.95 | -95.66 | -112.17 | -273.84 | -1,497.62 | 702.39 | 237.52 | 958.66 | -208.29 | -685.68 | 562.90 | 448.95 | 397.77 | 741.25 | 1,512.63 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | -25 | -24 | -23 | -27 | -30 | -14 | 2 | 20 | 39 | 19 | -2 | -6 | -10 | -19 | -28 | -34 | -40 | -27 | -14 |
| 改变 （％） | -9.18 | -3.81 | -3.96 | 16.69 | 14.30 | -53.14 | -113.39 | 971.85 | 90.67 | -52.43 | -110.23 | 223.46 | 69.08 | 85.73 | 46.16 | 20.50 | 17.01 | -31.89 | -46.82 | |
| 现金流百分比 | 1,791.72 | 2,386.54 | -197.36 | -90.87 | -156.96 | -345.23 | -56.11 | 4.54 | 86.05 | 703.00 | -179.18 | 7.23 | 122.37 | -63.96 | -384.63 | 454.07 | 339.16 | 287.55 | 271.02 | 233.89 |
| 现金周转 | -2 | -1 | 12 | 25 | 17 | 9 | 25 | 42 | 24 | 6 | -10 | -26 | -5 | 16 | 5 | -6 | -10 | -14 | -10 | -6 |
| 改变 （％） | -31.82 | -1,263.21 | 108.60 | -32.45 | -48.03 | 188.35 | 65.32 | -43.39 | -76.66 | -286.63 | 153.58 | -80.90 | -423.52 | -69.12 | -223.81 | 61.33 | 38.02 | -27.74 | -38.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
