现金流量表 (TTM)
国家医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 209 | 203 | 208 | 89 | 66 | 62 | 22 | 21 | 12 | 9 | 50 | 63 | 97 | 111 | 107 | 118 | 120 | 107 | 137 | 149 |
| 改变 （％） | -2.80 | 2.38 | -57.40 | -25.29 | -5.79 | -64.18 | -5.78 | -41.44 | -29.11 | 472.59 | 26.13 | 54.30 | 14.16 | -3.79 | 10.60 | 1.61 | -10.76 | 27.59 | 8.88 | |
| 现金流百分比 | 163.33 | 208.49 | 289.38 | -439.06 | -95.50 | -160.98 | -27.87 | -35.68 | -22.60 | -19.48 | -4,036.77 | 556.89 | 202.72 | 217.63 | 230.34 | 188.75 | -2,320.92 | -369.42 | -2,754.21 | -422.98 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -64 | -54 | -77 | -101 | -66 | -66 | -42 | -22 | -6 | -1 | -0 | -5 | -18 | -19 | -16 | -235 | -237 | -242 | -259 |
| 改变 （％） | 224.01 | -16.24 | 44.48 | 31.22 | -35.05 | 0.10 | -36.24 | -48.02 | -72.66 | -75.16 | -95.82 | 7,238.71 | 286.11 | 5.62 | -12.10 | 1,342.18 | 0.62 | 2.07 | 7.04 | |
| 现金流百分比 | -15.40 | -65.52 | -74.40 | 382.85 | 146.27 | 170.00 | 82.27 | 71.26 | 40.06 | 13.32 | 119.76 | -0.55 | -9.47 | -34.38 | -39.94 | -26.01 | 4,540.32 | 814.89 | 4,860.21 | 733.78 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -42 | -83 | -32 | -34 | -35 | -37 | -38 | -45 | -48 | -50 | -52 | -45 | -43 | -42 | -39 | 110 | 100 | 100 | 74 |
| 改变 （％） | -31.74 | 97.37 | -61.85 | 8.24 | 3.30 | 3.69 | 3.97 | 18.46 | 5.79 | 4.55 | 3.86 | -13.38 | -5.06 | -1.30 | -6.33 | -379.16 | -8.62 | -0.62 | -25.50 | |
| 现金流百分比 | -47.93 | -42.97 | -114.97 | 156.20 | 49.23 | 90.98 | 45.61 | 64.42 | 82.53 | 106.16 | 4,017.02 | -456.35 | -93.25 | -83.25 | -90.39 | -62.73 | -2,119.40 | -345.47 | -2,005.99 | -210.80 |
| 现金周转 | 128 | 97 | 72 | -20 | -69 | -39 | -80 | -59 | -55 | -45 | -1 | 11 | 48 | 51 | 46 | 63 | -5 | -29 | -5 | -35 |
| 改变 （％） | -23.86 | -26.24 | -128.08 | 243.46 | -44.11 | 106.86 | -26.39 | -7.54 | -17.76 | -97.24 | -1,014.27 | 323.88 | 6.34 | -9.09 | 34.97 | -108.26 | 460.63 | -82.89 | 608.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
