现金流量表 (TTM)
细胞吸附剂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -6 | -5 | -9 | -10 | -14 | -20 | -26 | -28 | -28 | -23 | -22 | -21 | -22 | -23 | -21 | -18 | -14 | -13 | -10 |
| 改变 （％） | -35.33 | -15.41 | 83.70 | 9.74 | 46.32 | 41.23 | 30.35 | 10.09 | -0.53 | -17.75 | -4.77 | -6.91 | 5.18 | 7.95 | -9.15 | -12.93 | -21.98 | -9.46 | -25.14 | |
| 现金流百分比 | -12.06 | -9.48 | -11.28 | -28.60 | 35.54 | 79.59 | 83.26 | 76.38 | 77.13 | 94.14 | 96.87 | 130.00 | 145.06 | 263.54 | 219.63 | -20,204.77 | -870.57 | 246.58 | -432.92 | 303.86 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -8 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -7.56 | 5.83 | 27.47 | 27.12 | 48.93 | 5.64 | 81.81 | -3.66 | -18.51 | -2.56 | -76.71 | -31.31 | -6.97 | -59.37 | 68.16 | 6.35 | -1.59 | -11.92 | 2.17 | |
| 现金流百分比 | -2.52 | -2.83 | -4.22 | -7.42 | 10.67 | 24.33 | 19.04 | 24.36 | 21.53 | 21.52 | 26.24 | 8.61 | 7.09 | 11.39 | 3.57 | -608.53 | -32.02 | 11.44 | -19.54 | 18.72 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | 66 | 49 | 41 | -14 | 1 | 1 | 0 | -0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 13 | 22 | 21 | 9 | 17 | 7 |
| 改变 （％） | -19.35 | -26.84 | -14.63 | -134.63 | -104.98 | -16.35 | -21.70 | -125.89 | -4,189.31 | 14.61 | 16.38 | 9.80 | 99.27 | -8.68 | 67.36 | -3.38 | -56.35 | 79.35 | -58.78 | |
| 现金流百分比 | 114.26 | 112.10 | 115.36 | 135.89 | 53.28 | -4.06 | -2.52 | -1.39 | 0.33 | -16.54 | -23.71 | -38.89 | -51.18 | -176.15 | -124.19 | 21,045.94 | 1,006.23 | -159.47 | 554.60 | -214.36 |
| 现金周转 | 72 | 59 | 42 | 30 | -27 | -18 | -24 | -34 | -37 | -30 | -24 | -17 | -14 | -8 | -11 | 0 | 2 | -6 | 3 | -3 |
| 改变 （％） | -17.79 | -28.91 | -27.53 | -188.33 | -34.67 | 35.02 | 42.09 | 9.02 | -18.50 | -20.07 | -29.04 | -16.57 | -42.11 | 29.53 | -100.99 | 1,920.90 | -375.45 | -151.57 | -206.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
